Kassaflödesanalys (TTM)
Rokiskio Suris AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 8 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | 28 | 32 | 35 |
| Ändring (%) | 166,23 | 62,44 | −15,81 | −18,77 | 12,98 | 11,49 | −14,06 | −16,36 | −42,52 | −73,97 | 270,25 | 72,99 | 132,63 | 57,01 | 10,73 | 9,69 | |
| % av kassaflödet | 54,29 | 300,07 | −6 406,83 | −328,18 | −137,47 | −231,64 | −507,81 | −686,17 | −1 341,91 | −8 422,52 | 245,86 | 536,43 | 657,81 | 2 365,75 | 8 181,61 | 5 604,98 | 4 450,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −11 | −13 | −13 | −14 | −13 | −13 | −13 | −14 | −11 | −8 | −6 | −3 | −5 | −6 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | 22,70 | 18,50 | 1,23 | 1,22 | −1,93 | −1,97 | 2,22 | 2,17 | −20,40 | −25,62 | −30,47 | −43,82 | 46,79 | 31,88 | 38,69 | 27,90 | |
| % av kassaflödet | −162,64 | −414,29 | 6 452,68 | 397,42 | 207,44 | 303,41 | 584,87 | 940,05 | 2 245,87 | 19 520,72 | −1 627,88 | −667,02 | −265,65 | −602,87 | −1 751,15 | −1 502,58 | −1 391,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 6 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | −3 | −13 | −22 | −23 | −23 |
| Ändring (%) | −50,48 | −101,92 | 833,78 | 89,29 | −36,98 | −58,67 | −526,71 | 123,43 | 25,29 | 20,18 | −73,60 | −278,73 | 268,17 | 72,84 | 2,19 | 2,15 | |
| % av kassaflödet | 208,35 | 214,21 | 54,15 | 30,76 | 30,03 | 28,22 | 22,94 | −153,88 | −803,96 | −10 998,20 | 1 482,02 | 230,60 | −292,15 | −1 662,88 | −6 330,46 | −4 002,40 | −2 959,72 |
| Kassaflöde | 6 | 3 | −0 | −3 | −7 | −4 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −51,83 | −107,61 | 1 543,66 | 93,92 | −32,95 | −49,14 | −36,40 | −57,23 | −90,84 | −991,89 | 69,70 | 41,07 | −35,32 | −54,60 | 61,64 | 38,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
