Kassaflödesanalys (TTM)
Savara Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −37 | −40 | −36 | −41 | −43 | −40 | −39 | −36 | −35 | −35 | −38 | −39 | −44 | −51 | −60 | −72 | −81 | −89 | −96 | −99 |
| Ändring (%) | 6,28 | −8,74 | 12,22 | 5,45 | −6,83 | −2,92 | −7,40 | −2,12 | −2,02 | 10,42 | 2,51 | 12,78 | 15,76 | 16,88 | 20,48 | 13,22 | 9,43 | 7,35 | 3,94 | |
| % av kassaflödet | −214,99 | 147,96 | −169,35 | 631,13 | −453,78 | −360,05 | −167,39 | −66,11 | −46,93 | −191,03 | 84,33 | 54,01 | 47,87 | 200,12 | 346,99 | −6 425,56 | 1 299,86 | 777,59 | −3 451,21 | 1 546,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | 9 | −67 | −88 | −69 | −69 | 62 | 91 | 111 | 53 | −7 | −33 | −123 | −57 | −40 | −10 | −51 | −40 | −21 | −27 |
| Ändring (%) | −65,43 | −838,99 | 32,15 | −22,44 | 1,29 | −189,19 | 46,21 | 22,10 | −52,40 | −113,52 | 368,25 | 268,89 | −53,53 | −29,57 | −75,93 | 429,38 | −22,09 | −46,41 | 24,34 | |
| % av kassaflödet | 150,20 | −33,62 | −311,65 | 1 367,78 | −723,30 | −623,93 | 266,50 | 166,19 | 147,17 | 291,05 | 15,73 | 46,01 | 133,37 | 223,85 | 233,90 | −865,42 | 818,54 | 348,62 | −772,46 | 414,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 4 | 125 | 123 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 83 | 83 | 126 | 118 | 120 | 120 |
| Ändring (%) | −87,25 | 3 278,18 | −1,61 | −1,48 | 0,00 | −99,72 | −69,62 | −10,68 | −5,43 | 31,03 | 14,04 | 57 504,62 | 10,54 | 0,03 | −0,06 | 52,64 | −6,92 | 1,93 | −0,09 | |
| % av kassaflödet | 165,98 | −13,70 | 580,52 | −1 896,92 | 1 274,26 | 1 085,21 | 1,46 | 0,19 | 0,12 | 0,48 | −0,25 | −0,18 | −81,26 | −324,44 | −481,44 | 7 395,35 | −2 016,84 | −1 026,25 | 4 325,01 | −1 862,82 |
| Kassaflöde | 17 | −27 | 21 | −6 | 9 | 11 | 23 | 54 | 75 | 18 | −45 | −72 | −92 | −26 | −17 | 1 | −6 | −11 | 3 | −6 |
| Ändring (%) | −254,43 | −179,73 | −130,11 | −246,66 | 17,43 | 108,81 | 134,46 | 37,88 | −75,93 | −350,13 | 60,04 | 27,27 | −72,31 | −32,59 | −106,51 | −659,70 | 82,93 | −124,19 | −331,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
