Kassaflödesanalys (TTM)
Samsung SDI Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 097 931 | 2 268 113 | 2 176 027 | 2 668 144 | 2 628 660 | 2 557 892 | 2 641 096 | 2 371 810 | 2 738 861 | 2 341 396 | 2 103 522 | 1 253 352 | 31 679 | −87 644 | −137 613 | 392 400 | 1 188 566 | 835 931 | 792 386 | 705 306 |
| Ändring (%) | 8,11 | −4,06 | 22,62 | −1,48 | −2,69 | 3,25 | −10,20 | 15,48 | −14,51 | −10,16 | −40,42 | −97,47 | −376,66 | 57,01 | −385,15 | 202,90 | −29,67 | −5,21 | −10,99 | |
| % av kassaflödet | 664,93 | 466,35 | 279,08 | 391,87 | 406,47 | 185,70 | 915,21 | 372,74 | −524,76 | −130,54 | −193,02 | −243,92 | −12,52 | −40,89 | −38,16 | −31,26 | 618,80 | 305,61 | −236,99 | 183,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 795 722 | −1 888 149 | −1 949 533 | −2 415 194 | −2 517 592 | −2 346 884 | −2 946 236 | −3 438 131 | −4 312 428 | −4 245 123 | −4 104 845 | −2 461 973 | −2 878 535 | −3 691 831 | −4 919 660 | −6 270 688 | −5 963 046 | −4 345 730 | −1 998 634 | −1 632 228 |
| Ändring (%) | 5,15 | 3,25 | 23,89 | 4,24 | −6,78 | 25,54 | 16,70 | 25,43 | −1,56 | −3,30 | −40,02 | 16,92 | 28,25 | 33,26 | 27,46 | −4,91 | −27,12 | −54,01 | −18,33 | |
| % av kassaflödet | −569,14 | −388,23 | −250,03 | −354,71 | −389,30 | −170,38 | −1 020,94 | −540,32 | 826,26 | 236,67 | 376,66 | 479,14 | 1 137,32 | −1 722,36 | −1 364,27 | 499,59 | −3 104,53 | −1 588,75 | 597,76 | −424,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 931 | 48 609 | 582 723 | 441 715 | 466 926 | 1 136 529 | 628 699 | 1 707 487 | 1 154 722 | 234 169 | 902 661 | 685 718 | 2 546 915 | 4 205 844 | 5 544 390 | 4 885 949 | 5 367 739 | 3 774 277 | 864 807 | 1 156 354 |
| Ändring (%) | 143,88 | 1 098,81 | −24,20 | 5,71 | 143,41 | −44,68 | 171,59 | −32,37 | −79,72 | 285,47 | −24,03 | 271,42 | 65,13 | 31,83 | −11,88 | 9,86 | −29,69 | −77,09 | 33,71 | |
| % av kassaflödet | 6,32 | 9,99 | 74,74 | 64,87 | 72,20 | 82,51 | 217,86 | 268,34 | −221,24 | −13,06 | −82,83 | −133,45 | −1 006,30 | 1 962,16 | 1 537,51 | −389,27 | 2 794,60 | 1 379,83 | −258,65 | 300,44 |
| Kassaflöde | 315 514 | 486 354 | 779 718 | 680 883 | 646 698 | 1 377 429 | 288 580 | 636 317 | −521 924 | −1 793 692 | −1 089 810 | −513 827 | −253 098 | 214 348 | 360 607 | −1 255 162 | 192 076 | 273 532 | −334 354 | 384 893 |
| Ändring (%) | 54,15 | 60,32 | −12,68 | −5,02 | 112,99 | −79,05 | 120,50 | −182,02 | 243,67 | −39,24 | −52,85 | −50,74 | −184,69 | 68,23 | −448,07 | −115,30 | 42,41 | −222,24 | −215,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
