Kassaflödesanalys (TTM)
Core Molding Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 | 19 | 19 | 4 |
| Ändring (%) | −88,12 | 480,83 | −9,13 | −38,64 | 128,52 | 18,73 | 33,21 | 38,18 | 4,87 | −4,91 | 1,22 | 4,58 | 5,35 | −9,53 | 2,92 | −34,21 | −19,52 | 0,16 | −79,90 | |
| % av kassaflödet | 1 832,36 | −15,22 | 622,63 | −670,25 | −127,62 | −15 082,08 | −966,99 | 798,67 | 248,72 | 209,07 | 174,90 | 159,39 | 156,11 | 159,81 | 198,60 | 202,61 | 438,75 | 39 091,84 | −512,28 | −18,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −9 | −11 | −11 | −15 | −15 | −17 | −16 | −12 | −11 | −9 | −9 | −9 | −9 | −12 | −11 | −11 | −14 | −17 | −19 |
| Ändring (%) | 24,80 | 23,17 | 0,40 | 27,83 | 5,10 | 7,73 | −2,14 | −23,14 | −10,97 | −18,07 | −2,57 | 5,96 | −0,55 | 23,37 | −1,05 | −2,60 | 24,11 | 25,27 | 11,65 | |
| % av kassaflödet | −748,59 | 65,30 | −566,50 | 673,78 | 267,26 | 14 526,42 | 845,03 | −512,73 | −88,81 | −63,37 | −45,68 | −40,07 | −39,76 | −38,42 | −65,12 | −63,87 | −204,74 | −28 132,65 | 461,09 | 91,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −7 | 1 | −2 | 2 | −1 | −4 | −6 | −8 | −8 | −6 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −27,39 | −112,48 | −285,63 | −232,42 | −131,98 | 526,91 | 35,12 | 42,96 | −4,84 | −27,32 | −26,56 | −9,66 | 34,65 | 13,98 | 16,72 | 5,09 | −26,81 | 6,41 | −2,08 | |
| % av kassaflödet | −983,77 | 49,92 | 43,87 | 96,47 | −39,64 | 655,66 | 221,96 | −185,94 | −59,91 | −45,70 | −29,22 | −19,32 | −16,35 | −21,39 | −33,49 | −38,74 | −134,01 | −10 859,18 | 151,19 | 26,44 |
| Kassaflöde | 1 | −14 | 2 | −2 | −5 | −0 | −2 | 3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 | 0 | −4 | −21 |
| Ändring (%) | −1 530,85 | −114,20 | −184,42 | 222,28 | −98,07 | 1 751,89 | −261,28 | 343,71 | 24,76 | 13,67 | 11,07 | 6,77 | 2,91 | −27,20 | 0,89 | −69,62 | −99,10 | −7 742,86 | 459,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
