Kassaflödesanalys (TTM)
OMV Petrom S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 630 | 6 228 | 6 997 | 8 485 | 10 721 | 11 592 | 11 337 | 13 357 | 10 023 | 9 845 | 10 114 | 8 442 | 9 085 | 8 008 | 6 465 | 6 140 | 7 097 | 7 354 | 9 000 | 8 990 |
| Ändring (%) | 10,63 | 12,34 | 21,27 | 26,35 | 8,13 | −2,21 | 17,82 | −24,96 | −1,78 | 2,73 | −16,53 | 7,62 | −11,86 | −19,26 | −5,02 | 15,58 | 3,63 | 22,38 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | 363,08 | 275,93 | 246,25 | 196,05 | 184,47 | 295,22 | 288,21 | 251,06 | 1 273,26 | 438,41 | −1 102,38 | −362,93 | −812,48 | −188,56 | −156,91 | −122,12 | −127,41 | −212,69 | −446,31 | −354,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 133 | −2 026 | −2 253 | −2 254 | −2 782 | −2 967 | −3 104 | −3 745 | −4 594 | −5 513 | −5 730 | −5 454 | −4 566 | −4 736 | −5 771 | −6 249 | −7 478 | −7 527 | −6 432 | −6 820 |
| Ändring (%) | −4,99 | 11,18 | 0,03 | 23,46 | 6,63 | 4,64 | 20,66 | 22,67 | 19,99 | 3,93 | −4,82 | −16,27 | 3,71 | 21,86 | 8,28 | 19,67 | 0,65 | −14,55 | 6,04 | |
| % av kassaflödet | −137,55 | −89,77 | −79,29 | −52,07 | −47,87 | −75,55 | −78,92 | −70,40 | −583,63 | −245,49 | 624,52 | 234,46 | 408,36 | 111,52 | 140,07 | 124,28 | 134,25 | 217,67 | 318,93 | 269,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 918 | −1 920 | −1 914 | −1 904 | −2 133 | −4 709 | −4 300 | −4 291 | −4 639 | −2 081 | −5 300 | −5 316 | −5 639 | −7 515 | −4 818 | −4 920 | −5 189 | −3 289 | −4 585 | −4 709 |
| Ändring (%) | 0,07 | −0,30 | −0,50 | 11,98 | 120,82 | −8,68 | −0,23 | 8,12 | −55,13 | 154,63 | 0,30 | 6,08 | 33,26 | −35,89 | 2,12 | 5,47 | −36,62 | 39,40 | 2,71 | |
| % av kassaflödet | −123,72 | −85,05 | −67,36 | −44,00 | −36,69 | −119,92 | −109,33 | −80,65 | −589,31 | −92,69 | 577,69 | 228,53 | 504,27 | 176,95 | 116,94 | 97,85 | 93,16 | 95,11 | 227,34 | 185,75 |
| Kassaflöde | 1 551 | 2 257 | 2 841 | 4 328 | 5 812 | 3 927 | 3 933 | 5 320 | 787 | 2 246 | −917 | −2 326 | −1 118 | −4 247 | −4 120 | −5 028 | −5 570 | −3 458 | −2 017 | −2 535 |
| Ändring (%) | 45,57 | 25,88 | 52,32 | 34,28 | −32,44 | 0,17 | 35,26 | −85,20 | 185,27 | −140,85 | 153,53 | −51,93 | 279,76 | −2,98 | 22,04 | 10,77 | −37,92 | −41,68 | 25,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
