Kassaflödesanalys (TTM)
NCAB Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 143 | 76 | 48 | 74 | 192 | 404 | 568 | 746 | 750 | 798 | 700 | 591 | 540 | 394 | 354 | 315 | 307 | 310 | 287 | 299 |
| Ändring (%) | −47,23 | −36,08 | 54,27 | 158,30 | 110,25 | 40,45 | 31,28 | 0,60 | 6,41 | −12,27 | −15,56 | −8,71 | −26,97 | −10,19 | −11,18 | −2,42 | 1,14 | −7,61 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | −65,79 | −25,33 | −15,46 | −62,73 | 452,92 | 238,10 | 256,90 | 216,34 | 748,56 | 509,40 | 579,89 | 504,26 | 355,72 | 2 066,06 | −210,74 | −122,56 | −195,33 | −338,37 | 1 236,79 | 463,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −77 | −239 | −576 | −472 | −556 | −540 | −218 | −200 | −445 | −478 | −491 | −417 | −75 | −106 | −282 | −282 | −404 | −341 | −272 | −274 |
| Ändring (%) | 209,34 | 140,88 | −18,08 | 17,78 | −2,75 | −59,59 | −8,56 | 122,65 | 7,54 | 2,65 | −15,00 | −81,94 | 41,27 | 164,62 | 0,07 | 43,28 | −15,62 | −20,20 | 0,59 | |
| % av kassaflödet | 35,52 | 80,18 | 184,40 | 397,41 | −1 308,31 | −318,12 | −98,75 | −57,92 | −443,55 | −305,03 | −406,30 | −355,67 | −49,64 | −557,73 | 167,62 | 109,83 | 257,00 | 371,42 | −1 172,55 | −423,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −287 | −144 | 201 | 272 | 382 | 271 | −141 | −208 | −206 | −154 | −78 | −78 | −329 | −264 | −269 | −268 | −24 | −49 | 52 | 51 |
| Ändring (%) | −49,70 | −239,18 | 35,32 | 40,68 | −28,97 | −151,87 | 47,72 | −0,82 | −25,59 | −49,05 | −0,51 | 322,80 | −19,91 | 2,13 | −0,33 | −91,07 | 103,58 | −207,34 | −3,25 | |
| % av kassaflödet | 131,79 | 48,37 | −64,28 | −228,81 | 899,69 | 159,80 | −63,68 | −60,34 | −205,84 | −97,95 | −64,76 | −66,35 | −216,77 | −1 380,70 | 160,16 | 104,52 | 15,24 | 53,13 | 225,59 | 78,37 |
| Kassaflöde | −218 | −298 | −312 | −119 | 42 | 170 | 221 | 345 | 100 | 157 | 121 | 117 | 152 | 19 | −168 | −257 | −157 | −92 | 23 | 65 |
| Ändring (%) | 37,04 | 4,74 | −61,99 | −135,78 | 299,93 | 30,17 | 55,89 | −70,93 | 56,37 | −22,93 | −2,90 | 29,42 | −87,43 | −980,49 | 52,72 | −38,77 | −41,62 | −125,28 | 178,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
