Kassaflödesanalys (TTM)
Shikoku Electric Power Company, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 614 | 49 841 | 73 147 | 36 086 | 64 333 | 143 676 | 127 405 | 129 821 | 144 374 | 82 290 |
| Ändring (%) | 25,82 | 46,76 | −50,67 | 78,28 | 123,33 | −11,32 | 1,90 | 11,21 | −43,00 | |
| % av kassaflödet | −268,64 | 665,97 | 125,76 | 109,43 | −215,66 | 1 159,43 | 582,77 | 1 096,00 | 1 892,93 | −159,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 832 | −125 102 | −106 463 | −91 600 | −100 498 | −97 317 | −84 489 | −92 945 | −139 879 | −150 008 |
| Ändring (%) | 17,10 | −14,90 | −13,96 | 9,71 | −3,17 | −13,18 | 10,01 | 50,50 | 7,24 | |
| % av kassaflödet | 724,48 | −1 671,59 | −183,03 | −277,79 | 336,89 | −785,32 | −386,47 | −784,68 | −1 834,00 | 290,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 406 | 82 261 | 87 694 | 84 829 | 5 426 | −34 182 | −20 791 | −25 325 | 3 639 | 15 380 |
| Ändring (%) | 56,97 | 6,60 | −3,27 | −93,60 | −729,97 | −39,18 | 21,81 | −114,37 | 322,64 | |
| % av kassaflödet | −355,39 | 1 099,16 | 150,77 | 257,25 | −18,19 | −275,84 | −95,10 | −213,80 | 47,71 | −29,81 |
| Kassaflöde | −14 746 | 7 484 | 58 166 | 32 975 | −29 831 | 12 392 | 21 862 | 11 845 | 7 627 | −51 588 |
| Ändring (%) | −150,75 | 677,20 | −43,31 | −190,47 | −141,54 | 76,42 | −45,82 | −35,61 | −776,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
