Kassaflödesanalys (TTM)
Woolworths Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 10-04 |
2026 01-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 624 | 4 050 | 3 475 | 3 378 | 3 587 | 3 796 | 4 754 | 4 970 | 5 187 | 4 773 | 4 359 | 4 040 | 3 722 | 4 159 | 4 550 | 4 728 | 4 906 |
| Ändring (%) | −12,42 | −14,19 | −2,79 | 6,19 | 5,83 | 25,24 | 4,55 | 4,36 | −7,98 | −8,67 | −7,31 | −7,88 | 11,74 | 9,40 | 3,91 | 3,76 | |
| % av kassaflödet | −743,41 | −462,54 | −307,79 | −815,94 | −1 987,26 | 7 162,26 | 4 615,53 | 1 343,38 | 814,29 | 1 193,25 | 2 674,23 | −3 311,89 | −914,50 | −1 934,42 | −19 782,61 | −41 113,04 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 200 | −2 485 | −2 770 | −2 457 | −2 236 | −2 016 | −1 844 | −2 019 | −2 194 | −2 236 | −2 277 | −2 022 | −1 766 | −1 846 | −1 926 | −2 180 | −2 434 |
| Ändring (%) | 12,95 | 11,47 | −11,30 | −8,97 | −9,86 | −8,53 | 9,49 | 8,67 | 1,89 | 1,86 | −11,22 | −12,64 | 4,53 | 4,33 | 13,19 | 11,65 | |
| % av kassaflödet | 353,70 | 283,84 | 245,35 | 593,48 | 1 239,06 | −3 803,77 | −1 790,29 | −545,68 | −344,43 | −558,88 | −1 396,93 | 1 656,97 | 433,91 | 858,60 | 8 373,91 | 18 956,52 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 043 | −2 440 | −1 837 | −1 337 | −1 533 | −1 729 | −2 809 | −2 583 | −2 357 | −2 138 | −1 919 | −2 142 | −2 365 | −2 530 | −2 649 | −2 558 | −2 466 |
| Ändring (%) | −19,82 | −24,71 | −27,22 | 14,66 | 12,79 | 62,46 | −8,05 | −8,75 | −9,29 | −10,24 | 11,62 | 10,41 | 6,98 | 4,70 | −3,45 | −3,58 | |
| % av kassaflödet | 489,23 | 278,70 | 162,71 | 322,95 | 849,31 | −3 262,26 | −2 727,18 | −698,11 | −370,02 | −534,50 | −1 177,30 | 1 755,74 | 581,08 | 1 176,74 | 11 517,39 | 22 239,13 | |
| Kassaflöde | −622 | −876 | −1 129 | −414 | −180 | 53 | 103 | 370 | 637 | 400 | 163 | −122 | −407 | −215 | −23 | −12 | 0 |
| Ändring (%) | 40,76 | 28,95 | −63,33 | −56,40 | −129,36 | 94,34 | 259,22 | 72,16 | −37,21 | −59,25 | −174,85 | 233,61 | −47,17 | −89,30 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
