Kassaflödesanalys (TTM)
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 38 | 53 | 108 | 134 | 255 | 216 | 204 | 143 | 140 | 146 | 82 | 150 | 145 | 146 | 157 | 187 | 185 | 202 | 205 |
| Ändring (%) | −78,73 | 40,87 | 103,69 | 23,72 | 90,79 | −15,29 | −5,59 | −30,12 | −1,96 | 4,68 | −43,94 | 82,16 | −3,12 | 1,14 | 7,30 | 18,94 | −0,98 | 8,96 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −129,88 | −44,32 | −86,05 | −298,27 | 77,97 | 253,42 | 737,50 | 667,89 | −199,05 | −50,82 | −111,01 | −158,64 | 1 260,65 | 336,09 | −127,89 | −97,86 | −272,51 | 303,18 | 222,48 | 2 816,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | −13 | −4 | 86 | 265 | 79 | 184 | 77 | 36 | −160 | −157 | −13 | −17 | 33 | −127 | −183 | −121 | 17 | 30 | −56 |
| Ändring (%) | −93,73 | −71,04 | −2 393,22 | 210,22 | −70,19 | 132,22 | −57,89 | −54,10 | −550,00 | −1,57 | −91,77 | 28,55 | −296,64 | −489,05 | 44,06 | −34,19 | −113,81 | 78,57 | −287,83 | |
| % av kassaflödet | 150,58 | 15,15 | 6,05 | −236,00 | 154,68 | 78,55 | 626,69 | 253,12 | −49,55 | 58,07 | 119,28 | 25,02 | −140,31 | 75,92 | 111,13 | 114,16 | 175,89 | 27,29 | 32,82 | −767,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −108 | −110 | −111 | −230 | −228 | −234 | −371 | −251 | −250 | −255 | −120 | −121 | −121 | −134 | −134 | −134 | −134 | −141 | −141 | −141 |
| Ändring (%) | 1,80 | 0,83 | 107,34 | −0,89 | 2,69 | 58,42 | −32,30 | −0,49 | 2,13 | −52,80 | 0,26 | 0,35 | 10,50 | 0,33 | 0,10 | 0,02 | 4,85 | −0,30 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | 79,19 | 129,33 | 179,73 | 634,14 | −132,79 | −232,32 | −1 264,48 | −821,11 | 348,50 | 92,69 | 91,30 | 233,31 | −1 021,36 | −310,57 | 117,23 | 83,69 | 195,97 | −230,87 | −155,02 | −1 939,62 |
| Kassaflöde | −136 | −85 | −62 | −36 | 172 | 101 | 29 | 31 | −72 | −275 | −132 | −52 | 12 | 43 | −115 | −161 | −69 | 61 | 91 | 7 |
| Ändring (%) | −37,67 | −27,45 | −41,23 | −573,31 | −41,30 | −70,89 | 4,25 | −334,47 | 283,99 | −52,08 | −60,77 | −122,92 | 263,39 | −365,80 | 40,23 | −57,29 | −189,00 | 48,49 | −91,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
