Kassaflödesanalys (TTM)
Willis Lease Finance Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 79 | 91 | 96 | 106 | 105 | 144 | 168 | 185 | 231 | 230 | 238 | 261 | 277 | 284 | 266 | 300 | 277 | 283 | 299 |
| Ändring (%) | −15,80 | 15,40 | 6,28 | 9,60 | −0,90 | 38,00 | 16,31 | 10,22 | 24,67 | −0,47 | 3,46 | 9,76 | 6,25 | 2,60 | −6,62 | 12,93 | −7,64 | 2,24 | 5,53 | |
| % av kassaflödet | 161,48 | −91,04 | 542,34 | 528,94 | −67,98 | 1 065,98 | −2 179,98 | −909,20 | −983,35 | −896,22 | 290,76 | 799,32 | 280,84 | 560,08 | −800,53 | 484,21 | 47,26 | 420,76 | 68,34 | 418,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −414 | −499 | −148 | −89 | −55 | −111 | −194 | −252 | −289 | −182 | −93 | −92 | −265 | −416 | −765 | −687 | −492 | −418 | −256 | −190 |
| Ändring (%) | 20,41 | −70,34 | −39,98 | −37,78 | 101,21 | 74,81 | 29,83 | 14,39 | −36,79 | −49,15 | −0,56 | 186,95 | 56,98 | 84,05 | −10,13 | −28,41 | −15,04 | −38,68 | −25,83 | |
| % av kassaflödet | −717,26 | 578,30 | −885,35 | −487,61 | 35,57 | −1 132,53 | 2 933,98 | 1 365,93 | 1 533,20 | 708,45 | −117,42 | −310,26 | −284,97 | −839,72 | 2 153,03 | −1 253,31 | −77,55 | −635,07 | −61,87 | −266,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 379 | 334 | 74 | 11 | −206 | 16 | 43 | 66 | 85 | −74 | −58 | −116 | 97 | 188 | 445 | 477 | 827 | 207 | 388 | −37 |
| Ändring (%) | −11,81 | −77,84 | −85,57 | −2 024,50 | −107,95 | 164,96 | 52,11 | 28,51 | −187,50 | −21,82 | 99,67 | −183,62 | 94,22 | 136,83 | 7,13 | 73,44 | −74,97 | 87,29 | −109,61 | |
| % av kassaflödet | 655,78 | −387,26 | 443,01 | 58,67 | 132,41 | 166,55 | −653,99 | −356,73 | −449,85 | 287,77 | −73,33 | −389,06 | 104,13 | 379,63 | −1 252,50 | 869,11 | 130,29 | 314,31 | 93,52 | −52,09 |
| Kassaflöde | 58 | −86 | 17 | 18 | −155 | 10 | −7 | −18 | −19 | −26 | 79 | 30 | 93 | 49 | −36 | 55 | 635 | 66 | 414 | 71 |
| Ändring (%) | −249,34 | −119,37 | 8,97 | −952,82 | −106,32 | −167,48 | 178,87 | 1,91 | 36,79 | −406,79 | −62,36 | 212,41 | −46,73 | −171,78 | −254,39 | 1 056,99 | −89,62 | 529,44 | −82,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
