Kassaflödesanalys (TTM)
Pacific Textiles Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 465 | 312 | 445 | 578 | 788 | 999 | 887 | 776 | 700 | 624 | 541 | 455 | 369 | 377 | 384 | 285 | 185 |
| Ändring (%) | −32,89 | 42,53 | 29,84 | 36,38 | 26,67 | −11,14 | −12,54 | −9,79 | −10,86 | −13,34 | −15,86 | −18,85 | 2,01 | 1,95 | −25,89 | −34,94 | |
| % av kassaflödet | 628,51 | −1 010,77 | 156,74 | 96,51 | 132,76 | 169,65 | 769,58 | −216,78 | −126,87 | −83,70 | −184,45 | −164,31 | −141,66 | −154,37 | −168,90 | −146,18 | −114,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | −103 | −133 | −164 | −252 | −339 | −462 | −584 | −621 | −659 | −667 | −539 | −412 | −334 | −255 | −307 | −360 |
| Ändring (%) | −432,69 | 30,15 | 23,17 | 53,06 | 34,67 | 36,18 | 26,57 | 6,38 | 5,99 | 1,20 | −19,06 | −23,55 | −19,13 | −23,68 | 20,66 | 17,12 | |
| % av kassaflödet | 41,63 | 331,88 | −46,99 | −27,45 | −42,38 | −57,57 | −400,24 | 163,15 | 112,60 | 88,33 | 227,31 | 194,78 | 158,20 | 136,67 | 111,96 | 157,75 | 222,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −545 | −360 | −94 | 171 | 91 | 11 | −272 | −555 | −651 | −747 | −162 | −199 | −236 | −300 | −364 | −184 | −4 |
| Ändring (%) | −33,97 | −73,76 | −281,11 | −46,87 | −88,23 | −2 645,43 | 103,93 | 17,28 | 14,73 | −78,32 | 22,89 | 18,63 | 26,95 | 21,23 | −49,39 | −97,60 | |
| % av kassaflödet | −736,22 | 1 164,96 | −33,26 | 28,56 | 15,31 | 1,82 | −236,23 | 155,15 | 118,05 | 100,24 | 55,26 | 71,89 | 90,61 | 122,87 | 159,86 | 94,48 | 2,72 |
| Kassaflöde | 74 | −31 | 284 | 599 | 594 | 589 | 115 | −358 | −552 | −746 | −293 | −277 | −261 | −244 | −227 | −195 | −162 |
| Ändring (%) | −141,73 | −1 019,12 | 110,88 | −0,86 | −0,87 | −80,41 | −410,49 | 54,14 | 35,12 | −60,68 | −5,55 | −5,87 | −6,39 | −6,82 | −14,37 | −16,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
