Kassaflödesanalys (TTM)
SATS Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 206 | 90 | 109 | 62 | 31 | 45 | 38 | 80 | 122 | 182 | 346 | 512 | 587 | 662 | 831 | 891 | 957 | 1 022 | 1 018 | 1 030 |
| Ändring (%) | −56,43 | 21,08 | −42,59 | −51,03 | 46,53 | −14,53 | 108,13 | 53,68 | 48,71 | 90,57 | 47,81 | 14,64 | 12,77 | 25,50 | 7,26 | 7,37 | 6,87 | −0,43 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | 696,43 | −67,43 | −83,79 | −66,43 | 252,40 | 1 179,32 | −43,33 | −19,33 | −38,21 | −104,84 | −687,63 | 179,94 | 379,97 | 2 713,11 | 1 074,08 | 2 546,00 | 1 181,96 | 805,75 | 1 098,27 | 1 761,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −52 | −74 | 31 | 18 | 21 | 53 | −1 832 | −1 790 | −1 736 | −1 757 | 68 | 25 | −18 | −50 | −101 | −101 | −102 | −158 | −231 |
| Ändring (%) | 95,17 | 43,92 | −141,82 | −43,40 | 21,58 | 149,01 | −3 536,33 | −2,28 | −3,02 | 1,18 | −103,87 | −62,87 | −169,31 | 184,57 | 102,41 | 0,35 | 0,35 | 55,47 | 46,13 | |
| % av kassaflödet | −89,63 | 38,87 | 57,41 | −33,16 | 145,62 | 564,56 | −60,43 | 445,07 | 559,49 | 1 001,21 | 3 486,57 | 23,89 | 16,34 | −71,72 | −64,38 | −288,00 | −124,95 | −79,98 | −170,23 | −394,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −155 | −173 | −163 | −189 | −38 | −67 | −181 | 1 340 | 1 351 | 1 390 | 1 348 | −292 | −462 | −631 | −699 | −765 | −782 | −798 | −769 | −740 |
| Ändring (%) | 11,50 | −5,74 | 16,37 | −80,19 | 79,19 | 168,59 | −842,35 | 0,79 | 2,94 | −3,07 | −121,67 | 58,12 | 36,76 | 10,75 | 9,43 | 2,17 | 2,12 | −3,63 | −3,76 | |
| % av kassaflödet | −523,89 | 129,80 | 125,57 | 201,80 | −310,15 | −1 772,23 | 204,63 | −325,56 | −422,11 | −801,79 | −2 674,65 | −102,60 | −298,83 | −2 587,70 | −904,01 | −2 186,29 | −965,78 | −629,16 | −830,04 | −1 265,81 |
| Kassaflöde | 30 | −133 | −130 | −94 | 12 | 4 | −88 | −412 | −320 | −173 | −50 | 285 | 154 | 24 | 77 | 35 | 81 | 127 | 93 | 58 |
| Ändring (%) | −550,03 | −2,56 | −27,59 | −112,89 | −68,64 | −2 426,16 | 366,61 | −22,26 | −45,80 | −70,94 | −664,87 | −45,71 | −84,21 | 217,01 | −54,75 | 131,29 | 56,76 | −26,95 | −36,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
