Kassaflödesanalys (TTM)
Visteon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 182 | 59 | 58 | 26 | −15 | 72 | 167 | 169 | 281 | 334 | 267 | 355 | 351 | 322 | 427 | 428 | 466 | 495 | 410 | 346 |
| Ändring (%) | −67,58 | −1,69 | −55,17 | −157,69 | −580,00 | 131,94 | 1,20 | 66,27 | 18,86 | −20,06 | 32,96 | −1,13 | −8,26 | 32,61 | 0,23 | 8,88 | 6,22 | −17,17 | −15,61 | |
| % av kassaflödet | −62,98 | −173,53 | −128,89 | −32,10 | 10,34 | −200,00 | 245,59 | 206,10 | 209,70 | 278,33 | −5 340,00 | 1 775,00 | 716,33 | 473,53 | 395,37 | 283,44 | 285,89 | 233,49 | 278,91 | 1 441,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −71 | −63 | −69 | −63 | −57 | −68 | −67 | −86 | −104 | −123 | −140 | −146 | −191 | −189 | −185 | −232 | −177 | −181 | −196 |
| Ändring (%) | −1,39 | −11,27 | 9,52 | −8,70 | −9,52 | 19,30 | −1,47 | 28,36 | 20,93 | 18,27 | 13,82 | 4,29 | 30,82 | −1,05 | −2,12 | 25,41 | −23,71 | 2,26 | 8,29 | |
| % av kassaflödet | 24,91 | 208,82 | 140,00 | 85,19 | 43,45 | 158,33 | −100,00 | −81,71 | −64,18 | −86,67 | 2 460,00 | −700,00 | −297,96 | −280,88 | −175,00 | −122,52 | −142,33 | −83,49 | −123,13 | −816,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −415 | −24 | −29 | −33 | −39 | −10 | −9 | −10 | −62 | −121 | −156 | −182 | −135 | −77 | −100 | −87 | −102 | −112 | −116 | −145 |
| Ändring (%) | −94,22 | 20,83 | 13,79 | 18,18 | −74,36 | −10,00 | 11,11 | 520,00 | 95,16 | 28,93 | 16,67 | −25,82 | −42,96 | 29,87 | −13,00 | 17,24 | 9,80 | 3,57 | 25,00 | |
| % av kassaflödet | 143,60 | 70,59 | 64,44 | 40,74 | 26,90 | 27,78 | −13,24 | −12,20 | −46,27 | −100,83 | 3 120,00 | −910,00 | −275,51 | −113,24 | −92,59 | −57,62 | −62,58 | −52,83 | −78,91 | −604,17 |
| Kassaflöde | −289 | −34 | −45 | −81 | −145 | −36 | 68 | 82 | 134 | 120 | −5 | 20 | 49 | 68 | 108 | 151 | 163 | 212 | 147 | 24 |
| Ändring (%) | −88,24 | 32,35 | 80,00 | 79,01 | −75,17 | −288,89 | 20,59 | 63,41 | −10,45 | −104,17 | −500,00 | 145,00 | 38,78 | 58,82 | 39,81 | 7,95 | 30,06 | −30,66 | −83,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
