Kassaflödesanalys (TTM)
Villeroy & Boch AG - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 148 | 74 | 87 | 73 | 43 | 54 | 50 | 28 | 29 | 68 | 85 | 83 | 45 | 58 | 34 | 45 | 97 | 123 | 136 |
| Ändring (%) | −4,53 | −49,97 | 17,34 | −15,36 | −41,06 | 25,23 | −7,21 | −43,82 | 2,13 | 134,72 | 25,15 | −2,25 | −45,47 | 29,49 | −41,78 | 31,47 | 117,23 | 26,57 | 10,90 | |
| % av kassaflödet | 194,58 | 181,65 | −218,99 | −1 353,12 | −139,62 | −50,64 | −144,27 | −89,17 | −59,37 | −57,49 | 45,74 | −78,48 | −91,99 | −39,53 | −19,99 | −185,79 | −124,51 | 3 236,67 | 667,93 | 532,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −20 | −76 | −73 | −83 | −81 | −19 | −25 | 3 | 3 | 5 | −411 | −438 | −445 | −466 | −48 | −48 | −45 | 29 | 31 |
| Ändring (%) | 20,99 | 287,24 | −4,08 | 13,46 | −1,57 | −76,38 | 32,29 | −111,81 | 3,33 | 67,74 | −8 009,62 | 6,37 | 1,78 | 4,60 | −89,74 | −0,21 | −5,03 | −164,46 | 5,48 | |
| % av kassaflödet | −20,40 | −24,14 | 225,22 | 1 137,50 | 157,33 | 95,31 | 51,20 | 45,12 | −6,32 | −6,19 | 3,52 | 381,54 | 486,65 | 390,27 | 159,47 | 261,20 | 132,87 | −1 510,00 | 158,70 | 120,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −45 | −34 | −22 | −45 | −49 | −69 | −78 | −75 | −79 | 76 | 220 | 266 | 288 | 117 | −3 | −31 | −47 | −132 | −139 |
| Ändring (%) | −21,25 | −25,88 | −34,03 | 104,07 | 8,87 | 40,53 | 12,61 | −3,09 | 4,38 | −197,33 | 188,10 | 20,87 | 7,96 | −59,28 | −102,31 | 1 051,85 | 51,13 | 179,79 | 5,93 | |
| % av kassaflödet | −72,29 | −55,67 | 99,41 | 345,31 | 85,90 | 57,56 | 184,00 | 138,01 | 158,53 | 156,89 | 51,76 | −204,45 | −296,33 | −252,06 | −40,09 | 14,75 | 86,63 | −1 566,67 | −714,67 | −544,14 |
| Kassaflöde | 79 | 81 | −34 | −6 | −52 | −85 | −38 | −56 | −48 | −50 | 148 | −108 | −90 | −114 | −292 | −18 | −36 | 3 | 18 | 26 |
| Ändring (%) | 2,27 | −141,50 | −81,01 | 720,31 | 62,48 | −56,04 | 50,13 | −15,63 | 5,47 | −395,01 | −172,94 | −16,60 | 26,92 | 156,00 | −93,74 | 96,17 | −108,36 | 513,33 | 39,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
