Kassaflödesanalys (TTM)
United Utilities Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 845 | 852 | 859 | 895 | 931 | 933 | 934 | 899 | 864 | 826 | 788 | 778 | 768 | 745 | 791 | 838 | 878 | 918 |
| Ändring (%) | 0,86 | 0,85 | 4,18 | 4,02 | 0,17 | 0,17 | −3,75 | −3,89 | −4,45 | −4,66 | −1,25 | −1,27 | −2,96 | 6,20 | 5,84 | 4,81 | 4,59 | |
| % av kassaflödet | 307,57 | 344,23 | 389,93 | −7 853,95 | −382,94 | −246,56 | −181,97 | −285,98 | −748,40 | −21 453,25 | 730,52 | −4 147,47 | −528,42 | 70,87 | 90,38 | 119,69 | 177,44 | 316,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −624 | −586 | −549 | −525 | −502 | −571 | −640 | −612 | −584 | −589 | −593 | −878 | −1 163 | −731 | −914 | −1 097 | −1 042 | −987 |
| Ändring (%) | −5,95 | −6,33 | −4,34 | −4,54 | 13,77 | 12,10 | −4,34 | −4,53 | 0,79 | 0,78 | 48,03 | 32,45 | −37,13 | 24,98 | 19,99 | −5,00 | −5,26 | |
| % av kassaflödet | −226,97 | −236,88 | −249,23 | 4 609,21 | 206,25 | 150,83 | 124,58 | 194,58 | 505,80 | 15 293,51 | −550,46 | 4 684,80 | 800,69 | −69,56 | −104,40 | −156,75 | −210,63 | −340,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | −18 | −90 | −381 | −673 | −741 | −810 | −603 | −397 | −241 | −85 | 83 | 252 | 1 038 | 998 | 959 | 659 | 359 |
| Ändring (%) | −134,15 | 392,86 | 325,08 | 76,48 | 10,16 | 9,23 | −25,47 | −34,18 | −39,30 | −64,74 | −198,00 | 202,04 | 312,44 | −3,79 | −3,94 | −31,29 | −45,55 | |
| % av kassaflödet | 19,40 | −7,35 | −40,70 | 3 344,74 | 276,69 | 195,93 | 157,68 | 191,88 | 343,90 | 6 262,34 | −78,85 | −444,27 | −173,16 | 98,70 | 114,03 | 137,06 | 133,19 | 123,85 |
| Kassaflöde | 275 | 248 | 220 | −11 | −243 | −378 | −514 | −314 | −116 | −4 | 108 | −19 | −145 | 1 051 | 876 | 700 | 495 | 290 |
| Ändring (%) | −9,88 | −10,97 | −105,17 | 2 033,33 | 55,57 | 35,72 | −38,75 | −63,28 | −96,67 | −2 900,00 | −117,39 | 674,93 | −823,61 | −16,73 | −20,08 | −29,30 | −41,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
