Kassaflödesanalys (TTM)
The United Laboratories International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 752 | 1 647 | 1 543 | 1 439 | 1 336 | 1 683 | 2 031 | 2 300 | 2 568 | 2 504 | 2 439 | 2 763 | 3 088 | 3 143 | 3 199 | 3 275 | 3 351 | 3 550 | 3 750 |
| Ändring (%) | −5,98 | −6,36 | −6,70 | −7,18 | 25,99 | 20,63 | 13,25 | 11,70 | −2,51 | −2,58 | 13,28 | 11,73 | 1,81 | 1,78 | 2,37 | 2,31 | 5,95 | 5,62 | |
| % av kassaflödet | 388,92 | 419,85 | 461,56 | 340,25 | 261,04 | 174,99 | 143,80 | 217,04 | 363,35 | 2 217,81 | −507,07 | 415,90 | 170,58 | 162,12 | 154,72 | 144,68 | 136,23 | 105,41 | 87,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −407 | −497 | −587 | −466 | −344 | −470 | −595 | −723 | −851 | −1 204 | −1 557 | −1 628 | −1 699 | −1 714 | −1 728 | −2 123 | −2 518 | −2 341 | −2 165 |
| Ändring (%) | 22,17 | 18,15 | −20,70 | −26,10 | 36,43 | 26,70 | 21,52 | 17,71 | 41,48 | 29,32 | 4,56 | 4,36 | 0,85 | 0,85 | 22,84 | 18,60 | −7,00 | −7,52 | |
| % av kassaflödet | −90,31 | −126,68 | −175,71 | −110,09 | −67,24 | −48,81 | −42,13 | −68,24 | −120,38 | −1 066,37 | 323,64 | −245,01 | −93,87 | −88,38 | −83,57 | −93,78 | −102,36 | −69,52 | −50,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −900 | −760 | −621 | −551 | −480 | −252 | −24 | −517 | −1 011 | −1 187 | −1 363 | −470 | 422 | 510 | 597 | 1 112 | 1 628 | 2 204 | 2 780 |
| Ändring (%) | −15,50 | −18,34 | −11,32 | −12,76 | −47,48 | −90,42 | 2 041,06 | 95,33 | 17,42 | 14,83 | −65,50 | −189,86 | 20,65 | 17,12 | 86,37 | 46,34 | 35,37 | 26,13 | |
| % av kassaflödet | −199,74 | −193,80 | −185,79 | −130,17 | −93,86 | −26,22 | −1,71 | −48,84 | −142,97 | −1 051,06 | 283,25 | −70,75 | 23,34 | 26,29 | 28,87 | 49,14 | 66,19 | 65,43 | 65,00 |
| Kassaflöde | 450 | 392 | 334 | 423 | 512 | 962 | 1 412 | 1 059 | 707 | 113 | −481 | 664 | 1 810 | 1 939 | 2 068 | 2 264 | 2 460 | 3 368 | 4 277 |
| Ändring (%) | −12,91 | −14,82 | 26,57 | 20,99 | 87,95 | 46,79 | −24,97 | −33,28 | −84,03 | −526,11 | −238,12 | 172,40 | 7,12 | 6,65 | 9,47 | 8,65 | 36,93 | 26,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
