Kassaflödesanalys (TTM)
Uniper SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 299 | 2 652 | 3 621 | 1 319 | 1 048 | −9 500 | −15 078 | −12 439 | −8 557 | 2 708 | 6 549 | 7 254 | 5 205 | 2 191 | 1 665 | −877 | −1 659 | −1 167 | −814 | 1 866 |
| Ändring (%) | 104,16 | 36,54 | −63,57 | −20,55 | −1 006,49 | 58,72 | −17,50 | −31,21 | −131,65 | 141,84 | 10,77 | −28,25 | −57,91 | −24,01 | −152,67 | 89,17 | −29,66 | −30,25 | −329,24 | |
| % av kassaflödet | −721,67 | 193,15 | 135,31 | 44,40 | 39,88 | −2 199,07 | −902,33 | −2 346,98 | −449,89 | 125,20 | −1 727,97 | 859,48 | 637,87 | 120,85 | 141,94 | 252,01 | 152,90 | 116,12 | 131,93 | 227,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 371 | −5 345 | −7 520 | −5 440 | −5 784 | −4 866 | 1 227 | 1 801 | 3 622 | 6 507 | 3 086 | −125 | −1 071 | −525 | −432 | 516 | 752 | 222 | 322 | −687 |
| Ändring (%) | 125,43 | 40,69 | −27,66 | 6,32 | −15,87 | −125,22 | 46,78 | 101,11 | 79,65 | −52,57 | −104,05 | 756,80 | −50,98 | −17,71 | −219,44 | 45,74 | −70,48 | 45,05 | −313,35 | |
| % av kassaflödet | 1 317,22 | −389,29 | −281,02 | −183,10 | −220,09 | −1 126,39 | 73,43 | 339,81 | 190,43 | 300,83 | −814,25 | −14,81 | −131,25 | −28,96 | −36,83 | −148,28 | −69,31 | −22,09 | −52,19 | −83,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 896 | 4 058 | 6 561 | 7 079 | 7 268 | 14 679 | 15 954 | 11 626 | 7 273 | −6 619 | −10 123 | −6 432 | −3 383 | 90 | 1 | −76 | −250 | −115 | −318 | −397 |
| Ändring (%) | 352,90 | 61,68 | 7,90 | 2,67 | 101,97 | 8,69 | −27,13 | −37,44 | −191,01 | 52,94 | −36,46 | −47,40 | −102,66 | −98,89 | −7 700,00 | 228,95 | −54,00 | 176,52 | 24,84 | |
| % av kassaflödet | −497,78 | 295,56 | 245,18 | 238,27 | 276,56 | 3 397,92 | 954,76 | 2 193,58 | 382,39 | −306,01 | 2 670,98 | −762,09 | −414,58 | 4,96 | 0,09 | 21,84 | 23,04 | 11,44 | 51,54 | −48,36 |
| Kassaflöde | −180 | 1 373 | 2 676 | 2 971 | 2 628 | 432 | 1 671 | 530 | 1 902 | 2 163 | −379 | 844 | 816 | 1 813 | 1 173 | −348 | −1 085 | −1 005 | −617 | 821 |
| Ändring (%) | −862,78 | 94,90 | 11,02 | −11,54 | −83,56 | 286,81 | −68,28 | 258,87 | 13,72 | −117,52 | −322,69 | −3,32 | 122,18 | −35,30 | −129,67 | 211,78 | −7,37 | −38,61 | −233,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
