Kassaflödesanalys (TTM)
Ultra Clean Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 181 | 214 | 212 | 79 | 109 | 128 | 47 | 143 | 97 | 62 | 136 | 118 | 104 | 83 | 65 | 83 | 89 | 75 | 66 | 4 |
| Ändring (%) | 18,58 | −1,31 | −62,85 | 38,93 | 16,85 | −63,01 | 202,12 | −31,77 | −36,49 | 119,90 | −13,39 | −11,21 | −20,38 | −21,88 | 28,31 | 7,19 | −16,55 | −12,06 | −93,75 | |
| % av kassaflödet | 76,29 | 76,33 | 79,49 | 76,53 | −364,00 | −3 645,71 | −43,83 | −317,59 | −96,72 | −55,43 | −262,36 | −404,47 | −8 038,46 | −349,58 | 942,03 | 339,02 | 1 131,65 | −1 819,51 | −3 123,81 | 69,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −386 | −400 | −405 | −434 | −81 | −79 | −96 | −95 | −96 | −89 | −120 | −110 | −104 | −109 | −64 | −58 | −62 | −54 | −47 | −44 |
| Ändring (%) | 3,63 | 1,15 | 7,21 | −81,41 | −2,48 | 22,24 | −1,14 | 1,26 | −7,68 | 34,65 | −7,85 | −5,62 | 4,71 | −41,74 | −8,66 | 6,38 | −11,99 | −13,44 | −6,17 | |
| % av kassaflödet | −162,95 | −142,47 | −152,07 | −422,59 | 269,00 | 2 248,57 | 89,32 | 211,80 | 95,73 | 79,73 | 231,08 | 379,04 | 8 007,69 | 457,98 | −920,29 | −235,77 | −781,01 | 1 324,39 | 2 238,10 | −747,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 441 | 465 | 461 | 460 | −54 | −44 | −56 | −90 | −104 | −90 | −70 | −38 | −0 | −0 | 10 | 2 | −22 | −21 | −21 | 49 |
| Ändring (%) | 5,53 | −0,99 | −0,22 | −111,66 | −17,35 | 26,41 | 60,00 | 15,74 | −13,40 | −22,16 | −45,35 | −98,69 | −80,00 | −9 900,00 | −78,57 | −1 123,81 | −0,93 | −0,47 | −329,25 | |
| % av kassaflödet | 186,08 | 165,68 | 173,10 | 447,71 | 178,67 | 1 265,71 | 52,00 | 199,55 | 103,08 | 80,54 | 134,94 | 131,27 | 38,46 | 0,42 | 142,03 | 8,54 | −272,15 | 519,51 | 1 009,52 | 823,73 |
| Kassaflöde | 237 | 281 | 266 | 103 | −30 | −4 | −108 | −45 | −101 | −112 | −52 | −29 | −1 | −24 | 7 | 25 | 8 | −4 | −2 | 6 |
| Ändring (%) | 18,52 | −5,23 | −61,42 | −129,21 | −88,33 | 2 977,14 | −58,31 | 124,05 | 10,83 | −53,54 | −43,82 | −95,53 | 1 730,77 | −128,99 | 256,52 | −67,89 | −151,90 | −48,78 | −380,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
