Kassaflödesanalys (TTM)
Under Armour, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 625 | 672 | 661 | 491 | 329 | 131 | −247 | −40 | −133 | 18 | 363 | 354 | 513 | 130 | 20 | −59 | −163 | 88 | 55 | −75 |
| Ändring (%) | 7,67 | −1,77 | −25,62 | −33,11 | −60,13 | −288,56 | −83,85 | 234,43 | −113,57 | 1 903,64 | −2,37 | 44,91 | −74,64 | −84,63 | −396,79 | 175,53 | −153,91 | −37,72 | −236,82 | |
| % av kassaflödet | 228,11 | 171,60 | 429,45 | −145,47 | −109,98 | −32,89 | 30,17 | 13,54 | 38,95 | −9,30 | 186,99 | 235,71 | 279,85 | −105,94 | −6,41 | 16,39 | −743,02 | −58,71 | −19,83 | 36,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 128 | 121 | −65 | −98 | −82 | −111 | −153 | −123 | −110 | −95 | −82 | −105 | −113 | −118 | −133 | −126 | −166 | −741 | −701 | −689 |
| Ändring (%) | −6,02 | −153,59 | 51,56 | −16,34 | 35,34 | 37,57 | −19,32 | −10,72 | −13,91 | −13,32 | 28,48 | 7,72 | 4,21 | 12,47 | −4,99 | 31,41 | 346,09 | −5,37 | −1,72 | |
| % av kassaflödet | 46,87 | 30,77 | −42,01 | 29,00 | 27,42 | 27,83 | 18,63 | 41,77 | 32,08 | 48,60 | −42,28 | −70,14 | −61,90 | 96,30 | 42,62 | 34,92 | −754,79 | 493,51 | 253,23 | 339,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −500 | −417 | −419 | −726 | −503 | −361 | −434 | −126 | −103 | −128 | −78 | −79 | −206 | −158 | −158 | −181 | 335 | 509 | 334 | 561 |
| Ändring (%) | −16,60 | 0,44 | 73,33 | −30,69 | −28,32 | 20,24 | −70,85 | −18,30 | 24,09 | −38,89 | 0,50 | 161,38 | −23,40 | 0,39 | 14,32 | −285,12 | 52,08 | −34,36 | 67,78 | |
| % av kassaflödet | −182,60 | −106,39 | −272,23 | 214,89 | 168,34 | 90,51 | 52,95 | 42,89 | 30,15 | 65,83 | −40,38 | −52,40 | −112,21 | 128,31 | 50,68 | 49,96 | 1 521,65 | −339,19 | −120,73 | −276,19 |
| Kassaflöde | 274 | 392 | 154 | −338 | −299 | −398 | −819 | −295 | −342 | −195 | 194 | 150 | 183 | −123 | −312 | −362 | 22 | −150 | −277 | −203 |
| Ändring (%) | 43,13 | −60,75 | −319,58 | −11,53 | 33,32 | 105,53 | −64,02 | 16,23 | −43,16 | −199,62 | −22,55 | 22,06 | −166,99 | 154,14 | 15,96 | −106,08 | −782,26 | 84,42 | −26,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
