Kassaflödesanalys (TTM)
Toyota Boshoku Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 111 136 | 114 917 | 92 169 | 122 933 | 108 184 | 108 818 | 123 032 | 89 428 | 123 765 | 136 697 | 167 595 | 174 898 | 159 963 | 149 344 | 119 307 | 121 834 | 122 946 | 123 154 | 158 498 | 142 965 |
| Ändring (%) | 3,40 | −19,80 | 33,38 | −12,00 | 0,59 | 13,06 | −27,31 | 38,40 | 10,45 | 22,60 | 4,36 | −8,54 | −6,64 | −20,11 | 2,12 | 0,91 | 0,17 | 28,70 | −9,80 | |
| % av kassaflödet | 344,80 | 253,86 | 385,58 | 287,41 | 291,08 | 317,02 | 492,09 | 873,06 | 885,62 | 1 851,26 | 292,26 | −4 368,08 | −2 498,25 | −1 696,51 | −220,89 | 2 203,54 | −27 021,10 | 2 196,82 | 239,01 | 496,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 962 | −38 143 | −36 697 | −40 893 | −42 502 | −45 141 | −44 314 | −36 461 | −40 081 | −52 130 | −65 191 | −86 698 | −90 813 | −81 479 | −79 099 | −60 955 | −60 771 | −63 406 | −60 463 | −75 499 |
| Ändring (%) | −17,01 | −3,79 | 11,43 | 3,93 | 6,21 | −1,83 | −17,72 | 9,93 | 30,06 | 25,05 | 32,99 | 4,75 | −10,28 | −2,92 | −22,94 | −0,30 | 4,34 | −4,64 | 24,87 | |
| % av kassaflödet | −142,60 | −84,26 | −153,52 | −95,61 | −114,36 | −131,51 | −177,24 | −355,96 | −286,81 | −705,99 | −113,68 | 2 165,28 | 1 418,29 | 925,58 | 146,44 | −1 102,46 | 13 356,26 | −1 131,04 | −91,18 | −262,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 847 | −36 054 | −38 114 | −48 664 | −45 320 | −46 467 | −58 023 | −40 812 | −65 797 | −73 263 | −46 738 | −91 595 | −77 854 | −70 403 | −99 263 | −54 377 | −51 338 | −55 035 | −33 326 | −48 358 |
| Ändring (%) | −4,74 | 5,71 | 27,68 | −6,87 | 2,53 | 24,87 | −29,66 | 61,22 | 11,35 | −36,21 | 95,98 | −15,00 | −9,57 | 40,99 | −45,22 | −5,59 | 7,20 | −39,45 | 45,11 | |
| % av kassaflödet | −117,42 | −79,65 | −159,45 | −113,78 | −121,94 | −135,37 | −232,07 | −398,44 | −470,82 | −992,19 | −81,50 | 2 287,59 | 1 215,90 | 799,76 | 183,78 | −983,49 | 11 283,08 | −981,72 | −50,25 | −168,00 |
| Kassaflöde | 32 232 | 45 267 | 23 904 | 42 772 | 37 166 | 34 325 | 25 002 | 10 243 | 13 975 | 7 384 | 57 344 | −4 004 | −6 403 | −8 803 | −54 013 | 5 529 | −455 | 5 606 | 66 314 | 28 785 |
| Ändring (%) | 40,44 | −47,19 | 78,93 | −13,11 | −7,64 | −27,16 | −59,03 | 36,43 | −47,16 | 676,60 | −106,98 | 59,92 | 37,48 | 513,57 | −110,24 | −108,23 | −1 332,09 | 1 082,91 | −56,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
