Kassaflödesanalys (TTM)
Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 980 | 146 611 | 146 371 | 141 467 | 134 924 | 135 078 | 117 976 | 117 536 | 105 606 | 110 769 | 133 870 | 146 330 | 170 598 | 193 649 | 199 400 | 210 802 | 207 742 | 211 891 | 208 469 | 230 852 |
| Ändring (%) | 9,43 | −0,16 | −3,35 | −4,63 | 0,11 | −12,66 | −0,37 | −10,15 | 4,89 | 20,86 | 9,31 | 16,58 | 13,51 | 2,97 | 5,72 | −1,45 | 2,00 | −1,61 | 10,74 | |
| % av kassaflödet | −530,24 | −2 204,68 | 416,48 | 3 157,04 | 591,28 | 1 403,85 | −277,48 | −655,56 | −213,29 | −438,95 | 10 743,98 | 833,31 | 489,44 | 2 547,34 | 407,60 | 1 240,81 | 2 213,55 | 952,83 | 819,39 | 393,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 662 | −81 404 | −81 545 | −78 454 | −73 553 | −69 581 | −61 109 | −59 121 | −62 313 | −63 613 | −70 281 | −81 472 | −82 894 | −84 207 | −78 783 | −82 481 | −83 657 | −114 649 | −347 850 | −344 102 |
| Ändring (%) | −6,07 | 0,17 | −3,79 | −6,25 | −5,40 | −12,18 | −3,25 | 5,40 | 2,09 | 10,48 | 15,92 | 1,75 | 1,58 | −6,44 | 4,69 | 1,43 | 37,05 | 203,40 | −1,08 | |
| % av kassaflödet | 342,97 | 1 224,12 | −232,02 | −1 750,81 | −322,33 | −723,14 | 143,73 | 329,75 | 125,85 | 252,08 | −5 640,53 | −463,96 | −237,82 | −1 107,70 | −161,04 | −485,50 | −891,39 | −515,55 | −1 367,23 | −586,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −78 361 | −78 998 | −41 046 | −70 879 | −62 668 | −83 676 | −116 067 | −86 559 | −99 238 | −78 609 | −70 821 | −62 079 | −67 778 | −97 485 | −85 075 | −108 766 | −101 373 | −81 319 | 160 575 | 155 503 |
| Ändring (%) | 0,81 | −48,04 | 72,68 | −11,58 | 33,52 | 38,71 | −25,42 | 14,65 | −20,79 | −9,91 | −12,34 | 9,18 | 43,83 | −12,73 | 27,85 | −6,80 | −19,78 | −297,46 | −3,16 | |
| % av kassaflödet | 310,12 | 1 187,94 | −116,79 | −1 581,77 | −274,63 | −869,63 | 272,99 | 482,79 | 200,43 | 311,51 | −5 683,87 | −353,53 | −194,45 | −1 282,36 | −173,90 | −640,21 | −1 080,16 | −365,68 | 631,14 | 265,26 |
| Kassaflöde | −25 268 | −6 650 | 35 145 | 4 481 | 22 819 | 9 622 | −42 517 | −17 929 | −49 512 | −25 235 | 1 246 | 17 560 | 34 856 | 7 602 | 48 921 | 16 989 | 9 385 | 22 238 | 25 442 | 58 622 |
| Ändring (%) | −73,68 | −628,50 | −87,25 | 409,24 | −57,83 | −541,87 | −57,83 | 176,16 | −49,03 | −104,94 | 1 309,31 | 98,50 | −78,19 | 543,53 | −65,27 | −44,76 | 136,95 | 14,41 | 130,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
