Kassaflödesanalys (TTM)
Transurban Group - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 893 | 870 | 848 | 915 | 982 | 1 170 | 1 359 | 1 409 | 1 459 | 1 486 | 1 513 | 1 572 | 1 631 | 1 607 | 1 583 | 1 549 | 1 515 | 1 567 | 1 619 |
| Ändring (%) | −2,52 | −2,58 | 7,90 | 7,32 | 19,20 | 16,10 | 3,68 | 3,55 | 1,85 | 1,82 | 3,90 | 3,75 | −1,47 | −1,49 | −2,15 | −2,19 | 3,43 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | 46,13 | 93,45 | −1 161,64 | −78,27 | −43,36 | −102,50 | −7 152,63 | 6 709,52 | 2 391,80 | −33 022,22 | −2 161,43 | −2 858,18 | −4 077,50 | −370,28 | −191,18 | −271,28 | −482,48 | 2 901,85 | 383,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 661 | −1 087 | −3 835 | −4 884 | −5 932 | −3 124 | −315 | −491 | −667 | −575 | −483 | −622 | −760 | −715 | −670 | −398 | −126 | −169 | −212 |
| Ändring (%) | −165,44 | 252,81 | 27,34 | 21,47 | −47,34 | −89,92 | 55,87 | 35,85 | −13,79 | −16,00 | 28,67 | 22,28 | −5,92 | −6,29 | −40,60 | −68,34 | 34,13 | 25,44 | |
| % av kassaflödet | 85,80 | −116,69 | 5 253,42 | 417,75 | 261,90 | 273,51 | 1 657,89 | −2 338,10 | −1 093,44 | 12 777,78 | 690,00 | 1 130,00 | 1 900,00 | 164,75 | 80,92 | 69,70 | 40,13 | −312,96 | −50,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −576 | 1 152 | 2 880 | 2 766 | 2 651 | 786 | −1 080 | −910 | −739 | −919 | −1 099 | −1 005 | −911 | −1 332 | −1 753 | −1 725 | −1 697 | −1 333 | −969 |
| Ändring (%) | −300,00 | 150,00 | −3,98 | −4,14 | −70,37 | −237,49 | −15,79 | −18,75 | 24,36 | 19,59 | −8,55 | −9,35 | 46,21 | 31,61 | −1,60 | −1,62 | −21,45 | −27,31 | |
| % av kassaflödet | −29,75 | 123,67 | −3 945,21 | −236,57 | −117,04 | −68,78 | 5 684,21 | −4 330,95 | −1 211,48 | 20 422,22 | 1 570,00 | 1 827,27 | 2 277,50 | 306,91 | 211,71 | 302,10 | 540,45 | −2 468,52 | −229,62 |
| Kassaflöde | 1 936 | 932 | −73 | −1 169 | −2 265 | −1 142 | −19 | 21 | 61 | −4 | −70 | −55 | −40 | −434 | −828 | −571 | −314 | 54 | 422 |
| Ändring (%) | −51,89 | −107,84 | 1 501,37 | 93,76 | −49,58 | −98,34 | −210,53 | 190,48 | −107,38 | 1 455,56 | −21,43 | −27,27 | 985,00 | 90,78 | −31,04 | −45,01 | −117,20 | 681,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
