Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 197 | 75 415 | 12 837 | −18 861 | 10 824 | 64 582 | 103 402 | 94 062 | 94 575 | 89 028 |
| Ändring (%) | −28,99 | −82,98 | −246,93 | −157,39 | 496,66 | 60,11 | −9,03 | 0,55 | −5,87 | |
| % av kassaflödet | −4 964,80 | 813,63 | 78,04 | 72,90 | −44,31 | −568,85 | 727,41 | 351,53 | 3 105,91 | 1 815,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 862 | −27 166 | −30 508 | −57 038 | −59 426 | −52 435 | −50 471 | −51 109 | −28 057 | −20 584 |
| Ändring (%) | −54,62 | 12,30 | 86,96 | 4,19 | −11,76 | −3,75 | 1,26 | −45,10 | −26,64 | |
| % av kassaflödet | 2 798,60 | −293,08 | −185,46 | 220,45 | 243,27 | 461,86 | −355,05 | −191,00 | −921,41 | −419,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 804 | −42 186 | 23 551 | 41 528 | 21 130 | −27 811 | −41 161 | −18 768 | −62 097 | −66 125 |
| Ändring (%) | −15,30 | −155,83 | 76,33 | −49,12 | −231,62 | 48,00 | −54,40 | 230,87 | 6,49 | |
| % av kassaflödet | 2 328,38 | −455,13 | 143,17 | −160,50 | −86,50 | 244,97 | −289,56 | −70,14 | −2 039,31 | −1 348,11 |
| Kassaflöde | −2 139 | 9 269 | 16 450 | −25 874 | −24 428 | −11 353 | 14 215 | 26 758 | 3 045 | 4 905 |
| Ändring (%) | −533,33 | 77,47 | −257,29 | −5,59 | −53,52 | −225,21 | 88,24 | −88,62 | 61,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
