Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Kanetsu K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 253 | 1 482 | −616 | −1 097 | −5 056 | 1 105 | 3 783 | −739 | 4 786 | 5 300 |
| Ändring (%) | −65,15 | −141,57 | 78,08 | 360,89 | −121,86 | 242,35 | −119,53 | −747,63 | 10,74 | |
| % av kassaflödet | 438,45 | −36,21 | 28,28 | −81,56 | 441,57 | −63,76 | 110,81 | −54,18 | −152,86 | −288,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −937 | −338 | −695 | −830 | −272 | 826 | 778 | −1 045 | −1 305 | −1 762 |
| Ändring (%) | −63,93 | 105,62 | 19,42 | −67,23 | −403,68 | −5,81 | −234,32 | 24,88 | 35,02 | |
| % av kassaflödet | −96,60 | 8,26 | 31,91 | −61,71 | 23,76 | −47,66 | 22,79 | −76,61 | 41,68 | 96,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 322 | −5 176 | −871 | 3 208 | 4 040 | −3 719 | −1 141 | 3 120 | −6 636 | −5 422 |
| Ändring (%) | 122,91 | −83,17 | −468,31 | 25,94 | −192,05 | −69,32 | −373,44 | −312,69 | −18,29 | |
| % av kassaflödet | −239,38 | 126,46 | 39,99 | 238,51 | −352,84 | 214,60 | −33,42 | 228,74 | 211,95 | 295,64 |
| Kassaflöde | 970 | −4 093 | −2 178 | 1 345 | −1 145 | −1 733 | 3 414 | 1 364 | −3 131 | −1 834 |
| Ändring (%) | −521,96 | −46,79 | −161,75 | −185,13 | 51,35 | −297,00 | −60,05 | −329,55 | −41,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
