Kassaflödesanalys (TTM)
Orange Polska S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 013 | 3 303 | 3 101 | 3 052 | 3 191 | 2 973 | 2 940 | 2 757 | 2 970 | 3 140 | 3 453 | 3 496 | 3 345 | 3 281 | 3 411 | 3 436 | 3 583 | 3 605 | 3 601 | 3 610 |
| Ändring (%) | 9,62 | −6,12 | −1,58 | 4,55 | −6,83 | −1,11 | −6,22 | 7,73 | 5,72 | 9,97 | 1,25 | −4,32 | −1,91 | 3,96 | 0,73 | 4,28 | 0,61 | −0,11 | 0,25 | |
| % av kassaflödet | −3 630,12 | 962,97 | 539,30 | 409,12 | 262,42 | 396,93 | 3 161,29 | −321,70 | −370,32 | −337,63 | −1 501,30 | 637,96 | 15 204,55 | −3 154,81 | −1 364,40 | −1 104,82 | −3 656,12 | 1 508,37 | −12 860,71 | −8 804,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 972 | −1 425 | −1 156 | −1 051 | −1 002 | −1 431 | −1 999 | −2 009 | −2 140 | −2 316 | −2 046 | −2 033 | −2 091 | −1 966 | −2 166 | −2 591 | −2 897 | −2 763 | −2 588 | −2 207 |
| Ändring (%) | −27,74 | −18,88 | −9,08 | −4,66 | 42,81 | 39,69 | 0,50 | 6,52 | 8,22 | −11,66 | −0,64 | 2,85 | −5,98 | 10,17 | 19,62 | 11,81 | −4,63 | −6,33 | −14,72 | |
| % av kassaflödet | 2 375,90 | −415,45 | −201,04 | −140,88 | −82,40 | −191,05 | −2 149,46 | 234,42 | 266,83 | 249,03 | 889,57 | −370,99 | −9 504,55 | 1 890,38 | 866,40 | 833,12 | 2 956,12 | −1 156,07 | 9 242,86 | 5 382,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 124 | −1 535 | −1 371 | −1 258 | −980 | −801 | −850 | −1 604 | −1 624 | −1 746 | −1 634 | −912 | −1 232 | −1 417 | −1 492 | −1 153 | −781 | −603 | −1 041 | −1 446 |
| Ändring (%) | 36,57 | −10,68 | −8,24 | −22,10 | −18,27 | 6,12 | 88,71 | 1,25 | 7,51 | −6,41 | −44,19 | 35,09 | 15,02 | 5,29 | −22,72 | −32,26 | −22,79 | 72,64 | 38,90 | |
| % av kassaflödet | 1 354,22 | −447,52 | −238,43 | −168,63 | −80,59 | −106,94 | −913,98 | 187,16 | 202,49 | 187,74 | 710,43 | −166,42 | −5 600,00 | 1 362,50 | 596,80 | 370,74 | 796,94 | −252,30 | 3 717,86 | 3 526,83 |
| Kassaflöde | −83 | 343 | 575 | 746 | 1 216 | 749 | 93 | −857 | −802 | −930 | −230 | 548 | 22 | −104 | −250 | −311 | −98 | 239 | −28 | −41 |
| Ändring (%) | −513,25 | 67,64 | 29,74 | 63,00 | −38,40 | −87,58 | −1 021,51 | −6,42 | 15,96 | −75,27 | −338,26 | −95,99 | −572,73 | 140,38 | 24,40 | −68,49 | −343,88 | −111,72 | 46,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
