Kassaflödesanalys (TTM)
TOYO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 050 | 6 231 | 1 825 | −55 | −105 | 1 110 | 4 110 | 4 625 | 2 195 | 1 687 |
| Ändring (%) | 2,99 | −70,71 | −103,01 | 90,91 | −1 157,14 | 270,27 | 12,53 | −52,54 | −23,14 | |
| % av kassaflödet | −437,45 | −211,58 | −151,08 | 3,41 | 9,31 | 54,76 | 951,39 | 6 085,53 | 387,81 | 878,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 328 | −7 024 | −1 735 | 1 036 | 1 810 | −2 397 | −2 892 | −504 | −770 | −998 |
| Ändring (%) | 31,83 | −75,30 | −159,71 | 74,71 | −232,43 | 20,65 | −82,57 | 52,78 | 29,61 | |
| % av kassaflödet | 385,25 | 238,51 | 143,63 | −64,31 | −160,46 | −118,25 | −669,44 | −663,16 | −136,04 | −519,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 151 | −2 235 | −1 485 | −2 652 | −2 864 | 3 224 | −736 | −4 045 | −972 | −687 |
| Ändring (%) | 3,91 | −33,56 | 78,59 | 7,99 | −212,57 | −122,83 | 449,59 | −75,97 | −29,32 | |
| % av kassaflödet | 155,53 | 75,89 | 122,93 | 164,62 | 253,90 | 159,05 | −170,37 | −5 322,37 | −171,73 | −357,81 |
| Kassaflöde | −1 383 | −2 945 | −1 208 | −1 611 | −1 128 | 2 027 | 432 | 76 | 566 | 192 |
| Ändring (%) | 112,94 | −58,98 | 33,36 | −29,98 | −279,70 | −78,69 | −82,41 | 644,74 | −66,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
