Kassaflödesanalys (TTM)
Tosoh Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 026 | 108 615 | 46 112 | −16 239 | 76 822 | 116 974 | 104 261 | 107 899 | 90 579 | 106 244 | 119 718 | 114 172 | 131 968 | 114 556 |
| Ändring (%) | 8,59 | −57,55 | −135,22 | −573,07 | 52,27 | −10,87 | 3,49 | −16,05 | 17,29 | 12,68 | −4,63 | 15,59 | −13,19 | |
| % av kassaflödet | −6 795,24 | 874,94 | −221,88 | 39,23 | 418,99 | 395,88 | 655,94 | 1 850,44 | −1 253,86 | −1 049,74 | −3 663,34 | −1 840,59 | 2 070,74 | 303,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 820 | −43 525 | −46 054 | −78 729 | −82 035 | −59 943 | −68 810 | −73 959 | −85 475 | −81 574 | −81 432 | −69 691 | −69 391 | −72 126 |
| Ändring (%) | −12,64 | 5,81 | 70,95 | 4,20 | −26,93 | 14,79 | 7,48 | 15,57 | −4,56 | −0,17 | −14,42 | −0,43 | 3,94 | |
| % av kassaflödet | 3 384,51 | −350,61 | 221,61 | 190,21 | −447,42 | −202,87 | −432,90 | −1 268,38 | 1 183,21 | 805,99 | 2 491,80 | 1 123,50 | −1 088,83 | −191,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 971 | −57 852 | −29 385 | 50 171 | 22 869 | −31 221 | −24 532 | −32 549 | −15 401 | −37 925 | −38 576 | −49 279 | −55 978 | −9 714 |
| Ändring (%) | 3,36 | −49,21 | −270,74 | −54,42 | −236,52 | −21,42 | 32,68 | −52,68 | 146,25 | 1,72 | 27,75 | 13,59 | −82,65 | |
| % av kassaflödet | 3 802,38 | −466,02 | 141,40 | −121,22 | 124,73 | −105,66 | −154,34 | −558,21 | 213,19 | 374,72 | 1 180,42 | 794,44 | −878,36 | −25,75 |
| Kassaflöde | −1 472 | 12 414 | −20 782 | −41 390 | 18 335 | 29 548 | 15 895 | 5 831 | −7 224 | −10 121 | −3 268 | −6 203 | 6 373 | 37 722 |
| Ändring (%) | −943,34 | −267,41 | 99,16 | −144,30 | 61,16 | −46,21 | −63,32 | −223,89 | 40,10 | −67,71 | 89,81 | −202,74 | 491,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
