Kassaflödesanalys (TTM)
Deep Source Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 002 | 3 430 | 4 858 | 6 269 | 7 681 | 7 164 | 6 646 | 6 060 | 5 474 | 4 273 | 3 071 | 3 629 | 4 188 | 4 288 | 4 389 | 3 400 | 2 411 | 1 987 | 1 563 |
| Ändring (%) | 71,34 | 41,64 | 29,06 | 22,51 | −6,73 | −7,22 | −8,82 | −9,67 | −21,95 | −28,12 | 18,17 | 15,38 | 2,40 | 2,34 | −22,53 | −29,09 | −17,58 | −21,33 | |
| % av kassaflödet | 207,04 | 444,74 | 844,03 | 624,76 | 536,60 | 436,06 | 358,44 | 433,48 | 581,20 | 952,60 | −6 858,36 | 1 530,17 | 806,60 | −157 156,83 | −836,52 | −476,63 | −267,29 | −359,73 | −770,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 308 | −20 | −347 | −286 | −225 | −237 | −249 | −349 | −449 | −315 | −181 | −410 | −638 | −1 126 | −1 613 | −1 289 | −965 | −484 | −3 |
| Ändring (%) | −106,44 | 1 652,95 | −17,64 | −21,42 | 5,30 | 5,03 | 40,22 | 28,69 | −29,78 | −42,41 | 125,90 | 55,73 | 76,36 | 43,30 | −20,08 | −25,12 | −49,83 | −99,33 | |
| % av kassaflödet | 31,83 | −2,57 | −60,36 | −28,51 | −15,71 | −14,41 | −13,41 | −24,94 | −47,64 | −70,25 | 405,17 | −172,80 | −122,95 | 41 256,66 | 307,48 | 180,75 | 107,03 | 87,68 | 1,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 320 | −2 631 | −3 943 | −4 956 | −5 968 | −5 216 | −4 464 | −4 216 | −3 968 | −3 449 | −2 929 | −3 016 | −3 104 | −3 200 | −3 296 | −2 835 | −2 375 | −2 067 | −1 760 |
| Ändring (%) | 99,41 | 49,85 | 25,67 | 20,43 | −12,60 | −14,42 | −5,55 | −5,88 | −13,09 | −15,06 | 2,97 | 2,89 | 3,09 | 3,00 | −13,96 | −16,23 | −12,96 | −14,89 | |
| % av kassaflödet | −136,49 | −341,22 | −685,12 | −493,84 | −416,93 | −317,50 | −240,75 | −301,58 | −421,35 | −768,95 | 6 541,53 | −1 271,77 | −597,82 | 117 265,02 | 628,18 | 397,52 | 263,35 | 374,30 | 867,79 |
| Kassaflöde | 967 | 771 | 576 | 1 003 | 1 431 | 1 643 | 1 854 | 1 398 | 942 | 449 | −45 | 237 | 519 | −3 | −525 | −713 | −902 | −552 | −203 |
| Ändring (%) | −20,23 | −25,37 | 74,35 | 42,64 | 14,77 | 12,87 | −24,60 | −32,63 | −52,38 | −109,98 | −629,66 | 118,88 | −100,53 | 19 127,19 | 35,96 | 26,45 | −38,76 | −63,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
