Kassaflödesanalys (TTM)
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 216 | 149 | 127 | 123 | 138 | 209 | 243 | 228 | 215 | 209 | 138 | 71 | 55 | −56 | −34 | −19 | 1 | 46 | 57 | 78 |
| Ändring (%) | −31,33 | −14,76 | −2,63 | 11,90 | 51,31 | 16,29 | −6,22 | −5,62 | −2,60 | −34,34 | −48,29 | −23,07 | −201,65 | −39,75 | −43,58 | −105,82 | 4 118,18 | 23,28 | 36,36 | |
| % av kassaflödet | 1 426,21 | 1 001,14 | 2 147,46 | 3 736,16 | −1 645,33 | −1 588,97 | 20 241,67 | −2 033,93 | 5 972,22 | −2 326,67 | −813,61 | 725,51 | −258,02 | 1 588,57 | 154,92 | −68,75 | 2 320,00 | 5 720,00 | −78 000,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | 37 | 20 | 25 | −148 | −187 | −280 | −357 | −340 | −375 | 14 | 411 | 452 | 549 | 293 | 18 | 21 | 10 | 6 | −14 |
| Ändring (%) | 39,27 | −46,80 | 26,39 | −692,06 | 26,06 | 49,70 | 27,58 | −4,68 | 10,26 | −103,81 | 2 773,43 | 9,95 | 21,56 | −46,58 | −93,80 | 16,48 | −54,25 | −41,24 | −347,37 | |
| % av kassaflödet | 176,07 | 250,67 | 335,59 | 757,90 | 1 766,02 | 1 420,91 | −23 300,00 | 3 184,82 | −9 444,44 | 4 165,56 | −84,62 | 4 192,86 | −2 131,13 | −15 691,43 | −149,18 | −1 325,00 | 485,00 | 570,00 | 14 100,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −228 | −171 | −141 | −145 | 2 | −35 | 38 | 118 | 129 | 156 | −169 | −472 | −528 | −497 | −260 | −12 | −24 | −54 | −62 | −64 |
| Ändring (%) | −25,00 | −17,78 | 3,19 | −101,20 | −2 129,78 | −207,56 | 210,55 | 9,26 | 21,70 | −207,80 | 179,91 | 11,75 | −5,80 | −47,72 | −95,58 | 107,83 | 126,36 | 14,42 | 3,39 | |
| % av kassaflödet | −1 502,28 | −1 151,81 | −2 383,05 | −4 394,06 | −20,69 | 268,06 | 3 158,33 | −1 050,89 | 3 572,22 | −1 738,89 | 998,22 | −4 818,37 | 2 489,15 | 14 202,86 | 94,26 | 1 493,75 | −2 705,00 | −6 190,00 | 64 000,00 | |
| Kassaflöde | 15 | 15 | 6 | 3 | −8 | −13 | 1 | −11 | 4 | −9 | −17 | 10 | −21 | −4 | −12 | −2 | 2 | 1 | −0 | |
| Ändring (%) | −2,17 | −60,26 | −44,03 | −354,09 | 56,67 | −109,13 | −1 033,33 | −132,14 | −350,00 | 87,78 | −157,99 | −316,33 | −83,49 | −86,89 | −225,00 | −50,00 | −110,00 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
