Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Electron Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 245 876 | 283 387 | 340 864 | 426 270 | 363 501 | 434 720 | 492 767 | 566 531 | 456 418 | 582 174 | 473 351 | 500 589 | 598 771 | 539 732 |
| Ändring (%) | 15,26 | 20,28 | 25,06 | −14,73 | 19,59 | 13,35 | 14,97 | −19,44 | 27,55 | −18,69 | 5,75 | 19,61 | −9,86 | |
| % av kassaflödet | 321,38 | 406,84 | 459,14 | 311,55 | −353,91 | −4 002,21 | 2 852,65 | 370,82 | −804,15 | 2 481,24 | −772,62 | −825,31 | 451,97 | 2 653,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 450 | −55 632 | −64 057 | −41 756 | −77 900 | −125 148 | −125 536 | −146 593 | −151 018 | −169 609 | −186 457 | −218 781 | −168 667 | −96 492 |
| Ändring (%) | 8,13 | 15,14 | −34,81 | 86,56 | 60,65 | 0,31 | 16,77 | 3,02 | 12,31 | 9,93 | 17,34 | −22,91 | −42,79 | |
| % av kassaflödet | −67,25 | −79,87 | −86,28 | −30,52 | 75,84 | 1 152,16 | −726,73 | −95,95 | 266,07 | −722,88 | 304,34 | 360,70 | −127,32 | −474,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −122 726 | −167 256 | −222 335 | −256 534 | −390 264 | −325 012 | −355 273 | −265 105 | −365 930 | −388 836 | −345 537 | −345 887 | −298 023 | −425 359 |
| Ändring (%) | 36,28 | 32,93 | 15,38 | 52,13 | −16,72 | 9,31 | −25,38 | 38,03 | 6,26 | −11,14 | 0,10 | −13,84 | 42,73 | |
| % av kassaflödet | −160,41 | −240,12 | −299,48 | −187,49 | 379,97 | 2 992,19 | −2 056,69 | −173,53 | 644,72 | −1 657,23 | 563,99 | 570,25 | −224,96 | −2 091,04 |
| Kassaflöde | 76 506 | 69 655 | 74 240 | 136 823 | −102 710 | −10 862 | 17 274 | 152 776 | −56 758 | 23 463 | −61 266 | −60 655 | 132 479 | 20 342 |
| Ändring (%) | −8,95 | 6,58 | 84,30 | −175,07 | −89,42 | −259,03 | 784,43 | −137,15 | −141,34 | −361,12 | −1,00 | −318,41 | −84,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
