Kassaflödesanalys (TTM)
TalkPool AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −87,66 | 2 266,92 | 6,16 | −64,57 | 84,08 | −93,88 | 1 265,70 | 56,39 | −51,67 | −102,92 | 4 550,98 | −33,36 | −48,15 | −382,91 | 8,03 | −4,80 | −57,83 | −4,34 | −52,04 | |
| % av kassaflödet | 578,68 | 29,56 | 577,09 | −457,80 | −133,30 | 3 686,88 | 608,74 | −210,79 | −29 882,64 | −154,94 | 6,55 | −784,23 | 463,27 | −74,93 | 391,71 | 4 070,16 | 195,47 | −72,10 | 680,85 | −85,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 36,92 | −36,17 | −47,13 | −144,15 | 74,69 | 62,27 | −10,65 | 27,54 | 22,52 | −35,48 | −24,19 | −21,21 | 4,64 | −123,54 | 51,71 | 51,39 | 41,24 | −6,02 | 54,23 | |
| % av kassaflödet | −1 300,25 | −736,73 | −387,91 | 153,26 | −55,60 | 1 459,31 | 6 390,87 | −144,79 | −16 739,61 | −220,00 | −205,20 | 400,57 | −279,79 | 91,32 | −39,72 | −579,64 | −44,27 | 54,68 | −507,31 | 205,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | −0 | −2 | −2 | −3 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 170,30 | −112,85 | 555,45 | −10,39 | 18,70 | −57,66 | 193,32 | 4,98 | −5,01 | −53,34 | −176,57 | −89,46 | 279,67 | −323,73 | 41,69 | −71,41 | 151,72 | −92,15 | −153,45 | |
| % av kassaflödet | 701,86 | 785,10 | −83,24 | 407,72 | 300,23 | −5 354,58 | −6 118,59 | 455,05 | 43 302,18 | 441,27 | 297,67 | 586,86 | −54,82 | 64,92 | −268,42 | −3 658,17 | −52,76 | 116,16 | −89,97 | −12,66 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 | −0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 141,65 | 21,23 | −233,82 | 21,69 | −106,66 | −62,95 | −4 043,95 | −98,90 | 9 221,91 | −30,83 | −138,84 | −212,80 | −420,59 | −45,89 | −89,60 | 1 882,25 | −214,34 | −110,13 | −479,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
