Kassaflödesanalys (TTM)
Takeda Pharmaceutical Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 031 928 | 1 018 931 | 1 148 481 | 1 123 105 | 1 040 488 | 1 028 328 | 1 059 047 | 977 156 | 985 315 | 963 227 | 731 449 | 716 344 | 794 248 | 876 306 | 1 113 611 | 1 057 182 | 1 102 301 | 1 199 566 | 1 189 062 | 1 041 431 |
| Ändring (%) | −1,26 | 12,71 | −2,21 | −7,36 | −1,17 | 2,99 | −7,73 | 0,83 | −2,24 | −24,06 | −2,07 | 10,88 | 10,33 | 27,08 | −5,07 | 4,27 | 8,82 | −0,88 | −12,42 | |
| % av kassaflödet | 1 584,34 | −4 394,22 | 1 077,02 | −963,82 | −11 652,91 | 540,50 | −2 701,72 | −309,07 | −298,93 | −200,64 | −184,35 | −945,92 | 162,55 | 161,99 | 541,20 | −1 454,41 | −242,26 | −675,70 | 739,42 | 496,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 322 423 | 261 957 | 120 844 | −198 125 | −222 394 | −216 696 | −194 248 | −607 102 | −778 918 | −812 291 | −840 870 | −463 862 | −354 025 | −368 577 | −408 863 | −367 060 | −243 560 | −216 562 | −330 805 | −369 141 |
| Ändring (%) | −18,75 | −53,87 | −263,95 | 12,25 | −2,56 | −10,36 | 212,54 | 28,30 | 4,28 | 3,52 | −44,84 | −23,68 | 4,11 | 10,93 | −10,22 | −33,65 | −11,08 | 52,75 | 11,59 | |
| % av kassaflödet | 495,02 | −1 129,71 | 113,32 | 170,02 | 2 490,69 | −113,90 | 495,54 | 192,02 | 236,31 | 169,20 | 211,92 | 612,52 | −72,45 | −68,13 | −198,70 | 504,98 | 53,53 | 121,99 | −205,71 | −175,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 306 627 | −1 328 549 | −1 196 537 | −1 070 265 | −874 944 | −679 453 | −946 348 | −709 148 | −551 209 | −639 988 | −302 793 | −354 416 | 19 743 | 50 353 | −507 856 | −751 425 | −1 282 706 | −1 184 642 | −721 120 | −496 820 |
| Ändring (%) | 1,68 | −9,94 | −10,55 | −18,25 | −22,34 | 39,28 | −25,06 | −22,27 | 16,11 | −52,69 | 17,05 | −105,57 | 155,04 | −1 108,59 | 47,96 | 70,70 | −7,65 | −39,13 | −31,10 | |
| % av kassaflödet | −2 006,09 | 5 729,47 | −1 122,09 | 918,47 | 9 798,90 | −357,13 | 2 414,21 | 224,30 | 167,23 | 133,31 | 76,31 | 468,00 | 4,04 | 9,31 | −246,81 | 1 033,77 | 281,91 | 667,29 | −448,43 | −236,65 |
| Kassaflöde | 65 133 | −23 188 | 106 635 | −116 527 | −8 929 | 190 256 | −39 199 | −316 165 | −329 611 | −480 085 | −396 782 | −75 730 | 488 632 | 540 963 | 205 767 | −72 688 | −455 005 | −177 530 | 160 810 | 209 942 |
| Ändring (%) | −135,60 | −559,87 | −209,28 | −92,34 | −2 230,76 | −120,60 | 706,56 | 4,25 | 45,65 | −17,35 | −80,91 | −745,23 | 10,71 | −61,96 | −135,33 | 525,97 | −60,98 | −190,58 | 30,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
