Kassaflödesanalys (TTM)
Thurgauer Kantonalbank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −437 | 480 | 449 | 341 |
| Ändring (%) | −209,85 | −6,43 | −24,11 | |
| % av kassaflödet | −104,85 | 37,88 | −38,69 | 32,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −374 | −659 | −851 | −1 519 |
| Ändring (%) | 76,37 | 29,00 | 78,61 | |
| % av kassaflödet | −89,67 | −52,01 | 73,24 | −145,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 228 | 1 447 | −760 | 2 225 |
| Ändring (%) | 17,84 | −152,53 | −392,74 | |
| % av kassaflödet | 294,52 | 114,13 | 65,45 | 212,56 |
| Kassaflöde | 417 | 1 268 | −1 161 | 1 047 |
| Ändring (%) | 204,09 | −191,61 | −190,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
