Kassaflödesanalys (TTM)
Takara Bio Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 183 | 9 629 | 13 943 | 16 136 | 18 304 | 21 366 | 6 985 | 5 147 | 5 743 | 4 845 | 36 897 | 33 450 | 30 312 | 24 118 | 1 711 | 5 926 | 5 723 | 6 112 | 5 844 | 3 222 |
| Ändring (%) | 34,05 | 44,80 | 15,73 | 13,44 | 16,73 | −67,31 | −26,31 | 11,58 | −15,64 | 661,55 | −9,34 | −9,38 | −20,43 | −92,91 | 246,35 | −3,43 | 6,80 | −4,38 | −44,87 | |
| % av kassaflödet | 126,39 | 104,38 | 157,64 | 115,60 | 385,10 | 478,31 | −608,45 | −68,67 | −1 132,74 | −671,05 | 137,18 | 156,68 | 196,09 | 228,63 | −10,77 | −72,09 | 265,08 | −82,64 | −95,27 | −20,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −346 | 694 | −3 778 | −600 | −12 047 | −15 483 | −7 071 | −9 768 | −3 903 | −3 242 | −6 693 | −7 163 | −9 980 | −8 882 | −13 043 | −13 071 | −2 634 | −10 981 | −10 912 | −17 000 |
| Ändring (%) | −300,58 | −644,38 | −84,12 | 1 907,83 | 28,52 | −54,33 | 38,14 | −60,04 | −16,94 | 106,45 | 7,02 | 39,33 | −11,00 | 46,85 | 0,21 | −79,85 | 316,89 | −0,63 | 55,79 | |
| % av kassaflödet | −6,09 | 7,52 | −42,71 | −4,30 | −253,46 | −346,61 | 615,94 | 130,33 | 769,82 | 449,03 | −24,88 | −33,55 | −64,56 | −84,20 | 82,10 | 159,01 | −122,00 | 148,47 | 177,89 | 106,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 092 | −1 085 | −1 103 | −2 040 | −2 065 | −2 069 | −2 070 | −4 043 | −4 112 | −4 112 | −4 119 | −5 176 | −5 211 | −5 227 | −5 233 | −2 344 | −2 258 | −2 256 | −2 256 | −2 264 |
| Ändring (%) | −0,64 | 1,66 | 84,95 | 1,23 | 0,19 | 0,05 | 95,31 | 1,71 | −0,00 | 0,17 | 25,66 | 0,68 | 0,31 | 0,11 | −55,21 | −3,67 | −0,09 | −0,00 | 0,35 | |
| % av kassaflödet | −19,22 | −11,76 | −12,47 | −14,62 | −43,45 | −46,32 | 180,31 | 53,94 | 811,05 | 569,53 | −15,31 | −24,24 | −33,71 | −49,55 | 32,94 | 28,52 | −104,59 | 30,50 | 36,78 | 14,15 |
| Kassaflöde | 5 683 | 9 225 | 8 845 | 13 958 | 4 753 | 4 467 | −1 148 | −7 495 | −507 | −722 | 26 897 | 21 349 | 15 458 | 10 549 | −15 886 | −8 220 | 2 159 | −7 396 | −6 134 | −16 002 |
| Ändring (%) | 62,33 | −4,12 | 57,81 | −65,95 | −6,02 | −125,70 | 552,87 | −93,24 | 42,41 | −3 825,35 | −20,63 | −27,59 | −31,76 | −250,59 | −48,26 | −126,27 | −442,57 | −17,06 | 160,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
