Kassaflödesanalys (TTM)
Tidewater Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 10 | 15 | −2 | −29 | 2 | 40 | 65 | 96 | 103 | 104 | 147 | 216 | 230 | 282 | 308 | 315 | 321 | 379 | 318 |
| Ändring (%) | −62,57 | 46,43 | −115,55 | 1 133,42 | −106,34 | 2 105,37 | 60,70 | 48,49 | 7,11 | 1,34 | 40,77 | 46,98 | 6,53 | 22,99 | 9,08 | 2,20 | 1,82 | 18,24 | −16,15 | |
| % av kassaflödet | −37,84 | −15,00 | −1 581,24 | −692,58 | 46,31 | −5,85 | 293,60 | 223,45 | 115,70 | 64,44 | 94,73 | 125,37 | 146,87 | 2 830,12 | 553,15 | 511,31 | 619,82 | 227,51 | 150,12 | 154,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 | 28 | 25 | 18 | −29 | −30 | −24 | −29 | −6 | −608 | −610 | −606 | −603 | −8 | −0 | −8 | −2 | −2 | −7 | −13 |
| Ändring (%) | −18,42 | −10,35 | −29,64 | −266,64 | 3,08 | −21,39 | 22,24 | −79,70 | 10 184,78 | 0,44 | −0,73 | −0,42 | −98,60 | −97,78 | 3 920,74 | −71,94 | −11,17 | 297,13 | 76,26 | |
| % av kassaflödet | −47,36 | −40,92 | −2 640,57 | 5 232,05 | 47,27 | 97,14 | −173,78 | −100,60 | −7,12 | −380,86 | −554,85 | −517,83 | −410,99 | −104,18 | −0,37 | −12,54 | −4,17 | −1,34 | −2,96 | −6,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −134 | −107 | −41 | −15 | −4 | −3 | −3 | −7 | −7 | 664 | 616 | 576 | 534 | −213 | −223 | −237 | −259 | −191 | −136 | −109 |
| Ändring (%) | −20,51 | −61,49 | −63,52 | −73,34 | −31,87 | −0,04 | 143,37 | 7,67 | −9 434,72 | −7,34 | −6,40 | −7,24 | −139,89 | 4,40 | 6,58 | 9,14 | −26,39 | −28,67 | −19,82 | |
| % av kassaflödet | 185,20 | 155,92 | 4 321,81 | −4 439,47 | 6,42 | 8,71 | −19,82 | −22,85 | −8,58 | 416,41 | 559,66 | 492,46 | 364,12 | −2 627,33 | −435,90 | −393,68 | −509,62 | −135,24 | −53,84 | −53,13 |
| Kassaflöde | −72 | −68 | −1 | 0 | −62 | −31 | 14 | 29 | 83 | 160 | 110 | 117 | 147 | 8 | 51 | 60 | 51 | 141 | 253 | 205 |
| Ändring (%) | −5,58 | −98,61 | −135,51 | −18 544,51 | −49,84 | −143,94 | 111,15 | 186,77 | 92,30 | −31,06 | 6,37 | 25,46 | −94,47 | 529,28 | 18,01 | −15,69 | 177,39 | 79,19 | −18,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
