Kassaflödesanalys (TTM)
Tubacex, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −18 | −24 | 46 | 88 | 99 | 91 | −14 | −34 | −26 |
| Ändring (%) | 103,95 | 32,88 | −292,79 | 89,94 | 12,47 | −7,49 | −115,31 | 142,25 | −23,26 | |
| % av kassaflödet | −53,07 | −47,08 | 127,56 | −177,12 | 369,21 | 702,42 | −1 860,60 | 254,53 | −51,24 | 268,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −19 | −7 | −12 | −22 | −26 | −61 | −78 | −86 | −87 |
| Ändring (%) | −22,23 | −65,88 | 83,57 | 84,14 | 16,77 | 132,82 | 27,83 | 9,84 | 1,07 | |
| % av kassaflödet | −150,37 | −50,86 | 35,38 | 46,78 | −94,53 | −186,72 | 1 244,78 | 1 422,22 | −129,83 | 897,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 55 | 80 | 11 | −53 | −38 | −57 | −35 | 80 | 183 | 103 |
| Ändring (%) | 45,58 | −86,15 | −580,85 | −28,30 | 48,56 | −37,94 | −328,14 | 128,02 | −43,37 | |
| % av kassaflödet | 329,53 | 208,67 | −58,91 | 204,03 | −160,55 | −403,46 | 716,92 | −1 461,90 | 277,02 | −1 072,56 |
| Kassaflöde | 17 | 38 | −19 | −26 | 24 | 14 | −5 | −5 | 66 | −10 |
| Ändring (%) | 129,90 | −149,05 | 38,85 | −191,12 | −40,88 | −134,92 | 11,88 | −1 303,30 | −114,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
