Kassaflödesanalys (TTM)
Seven Principles AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | −2 | −3 | −2 | −0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −129,96 | 288,42 | 74,25 | −47,07 | −88,92 | −937,19 | 111,94 | −26,41 | −35,88 | 22,29 | 18,23 | 0,07 | 0,07 | 51,79 | 34,12 | −16,35 | −19,54 | −71,57 | |
| % av kassaflödet | −3 965,02 | 20,30 | 93,06 | 197,78 | 151,99 | 30,71 | 264,83 | 185,25 | 1 441,64 | −107,79 | −141,22 | −179,77 | −8 178,76 | 188,29 | 239,73 | 276,88 | 318,85 | 411,54 | −202,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −1,94 | −0,39 | −0,39 | 18,29 | 15,46 | 9,45 | 8,64 | −22,29 | −28,68 | −1,45 | −1,47 | −18,59 | −22,84 | 75,02 | 42,86 | 4,81 | 4,59 | −31,86 | |
| % av kassaflödet | 1 058,71 | 17,75 | 20,86 | 25,34 | 43,52 | 91,68 | −103,35 | −37,06 | −304,52 | 25,33 | 26,74 | 28,37 | 1 050,01 | −18,64 | −27,36 | −33,66 | −48,57 | −81,48 | 95,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 20,55 | −119,04 | 625,12 | −46,57 | −87,15 | −366,63 | 137,50 | 103,50 | 50,86 | 9,72 | 8,86 | −36,76 | −58,12 | 92,33 | 48,01 | −13,63 | −15,78 | −48,14 | |
| % av kassaflödet | 3 006,45 | 61,95 | −13,92 | −123,13 | −95,52 | −22,39 | −61,48 | −48,19 | −1 037,11 | 182,46 | 214,47 | 251,40 | 7 228,75 | −69,65 | −112,37 | −143,22 | −170,29 | −230,07 | 206,27 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 5 750,26 | −15,26 | −18,01 | −31,12 | −45,18 | −197,09 | 203,00 | −90,54 | −957,48 | −6,65 | −7,13 | −97,80 | −4 446,56 | 19,22 | 16,12 | −27,36 | −37,66 | −157,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
