Kassaflödesanalys (TTM)
TOC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 724 | 3 723 | 6 015 | 5 141 | 3 025 | 921 | 2 424 | 2 807 | −744 | 442 |
| Ändring (%) | −0,03 | 61,56 | −14,53 | −41,16 | −69,55 | 163,19 | 15,80 | −126,51 | −159,41 | |
| % av kassaflödet | −192,36 | −1 495,18 | 235,79 | 388,29 | −234,86 | −49,12 | 32,72 | 36,57 | 34,82 | −4,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 958 | −1 456 | −1 099 | −2 294 | −2 906 | −1 509 | 7 216 | 7 229 | 313 | −5 322 |
| Ändring (%) | −50,78 | −24,52 | 108,74 | 26,68 | −48,07 | −578,20 | 0,18 | −95,67 | −1 800,32 | |
| % av kassaflödet | 152,79 | 584,74 | −43,08 | −173,26 | 225,62 | 80,48 | 97,40 | 94,19 | −14,65 | 54,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 700 | −2 517 | −2 367 | −1 522 | −1 407 | −1 286 | −2 229 | −2 361 | −1 705 | −4 961 |
| Ändring (%) | −6,78 | −5,96 | −35,70 | −7,56 | −8,60 | 73,33 | 5,92 | −27,78 | 190,97 | |
| % av kassaflödet | 139,46 | 1 010,84 | −92,79 | −114,95 | 109,24 | 68,59 | −30,09 | −30,76 | 79,78 | 50,41 |
| Kassaflöde | −1 936 | −249 | 2 551 | 1 324 | −1 288 | −1 875 | 7 409 | 7 675 | −2 137 | −9 841 |
| Ändring (%) | −87,14 | −1 124,50 | −48,10 | −197,28 | 45,57 | −495,15 | 3,59 | −127,84 | 360,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
