Kassaflödesanalys (TTM)
Quebec Rare Earth Elements Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4,77 | 13,87 | −41,03 | −61,70 | −34,16 | −90,50 | 1 129,89 | −50,51 | 7,43 | −24,32 | −9,21 | 28,08 | 49,37 | 1,61 | −6,10 | −33,88 | −29,59 | −28,65 | |
| % av kassaflödet | −138,93 | −221,27 | −332,64 | 118,41 | 59,31 | 65,98 | 5,50 | 51,43 | 41,82 | 87,12 | 90,89 | 88,00 | −19,72 | −40,91 | −44,84 | −40,71 | 42,79 | 38,09 | 22,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 24,68 | 77,31 | −4,97 | −22,87 | −10,47 | −65,58 | −43,70 | −29,38 | −87,21 | −49,81 | 23,31 | 379,27 | 185,88 | 17,04 | −1,37 | −23,48 | −14,41 | 49,50 | |
| % av kassaflödet | −89,10 | −168,86 | −395,30 | 226,75 | 228,76 | 346,07 | 104,53 | 44,75 | 51,92 | 12,88 | 8,91 | 11,71 | −9,82 | −39,00 | −49,24 | −46,96 | 57,12 | 61,80 | 77,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −1,71 | 27,95 | −50,94 | −41,35 | −1,80 | −96,34 | −150,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | 33,33 | −259 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −100,03 | −0,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | 328,04 | 490,13 | 827,94 | −245,16 | −188,07 | −312,05 | −10,03 | 3,81 | 6,26 | −0,00 | 0,20 | 0,29 | 129,54 | 179,90 | 194,08 | 187,67 | 0,09 | 0,11 | 0,06 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −34,21 | −24,26 | −265,67 | −23,55 | −40,82 | 13,96 | 31,51 | −39,13 | −48,43 | −27,45 | −6,23 | −671,57 | −27,99 | −7,31 | 3,43 | −162,91 | −20,89 | 19,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
