Kassaflödesanalys (TTM)
Resonac Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 286 | 159 418 | 115 283 | 81 856 | 100 349 | 126 555 | 118 686 | 123 903 | 163 653 | 144 986 |
| Ändring (%) | 45,87 | −27,69 | −29,00 | 22,59 | 26,11 | −6,22 | 4,40 | 32,08 | −11,41 | |
| % av kassaflödet | 143,43 | −829,52 | 311,48 | 186,46 | −207,96 | −274,57 | 3 075,56 | 199,31 | 157,34 | −477,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −930 047 | −147 875 | 28 606 | 2 383 | −54 667 | −63 187 | −61 869 | −27 793 | −52 306 | −89 132 |
| Ändring (%) | −84,10 | −119,34 | −91,67 | −2 394,04 | 15,59 | −2,09 | −55,08 | 88,20 | 70,40 | |
| % av kassaflödet | −1 220,63 | 769,46 | 77,29 | 5,43 | 113,29 | 137,09 | −1 603,24 | −44,71 | −50,29 | 293,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 896 521 | −41 865 | −121 741 | −66 309 | −103 964 | −109 241 | −62 880 | −50 591 | −20 468 | −73 625 |
| Ändring (%) | −104,67 | 190,79 | −45,53 | 56,79 | 5,08 | −42,44 | −19,54 | −59,54 | 259,71 | |
| % av kassaflödet | 1 176,63 | 217,84 | −328,93 | −151,05 | 215,45 | 237,01 | −1 629,44 | −81,38 | −19,68 | 242,29 |
| Kassaflöde | 76 194 | −19 218 | 37 011 | 43 900 | −48 255 | −46 092 | 3 859 | 62 167 | 104 014 | −30 387 |
| Ändring (%) | −125,22 | −292,59 | 18,61 | −209,92 | −4,48 | −108,37 | 1 510,96 | 67,31 | −129,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
