Kassaflödesanalys (TTM)
Strategic Education, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 145 | 181 | 158 | 135 | 144 | 126 | 105 | 86 | 88 | 117 | 160 | 178 | 183 | 169 | 159 | 166 | 175 | 198 | 218 |
| Ändring (%) | −7,34 | 24,26 | −12,29 | −14,51 | 6,44 | −12,52 | −16,94 | −17,75 | 2,76 | 32,35 | 36,19 | 11,79 | 2,83 | −7,66 | −5,89 | 4,33 | 5,20 | 13,32 | 9,95 | |
| % av kassaflödet | −79,31 | −33,64 | 233,87 | 286,46 | 5 541,22 | −1 709,12 | −243,54 | −118,29 | −110,01 | −91,27 | −257,24 | 838,50 | 387,56 | 700,53 | −480,11 | −196,15 | −167,75 | −371,27 | 6 942,14 | 5 145,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −651 | −648 | −33 | −31 | −36 | −43 | −31 | −46 | −34 | −31 | −49 | −26 | −31 | −33 | −64 | −65 | −63 | −50 | 9 | 0 |
| Ändring (%) | −0,40 | −94,89 | −6,14 | 16,22 | 18,63 | −26,77 | 46,31 | −25,24 | −8,18 | 54,12 | −45,90 | 18,06 | 7,27 | 93,52 | 1,09 | −3,51 | −20,79 | −117,11 | −99,62 | |
| % av kassaflödet | 329,20 | 150,12 | −42,87 | −56,20 | −1 477,69 | 507,95 | 60,59 | 51,84 | 43,82 | 32,49 | 106,62 | −138,05 | −67,39 | −127,05 | 182,48 | 80,08 | 63,34 | 105,55 | 297,93 | 0,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 296 | 73 | −68 | −73 | −91 | −100 | −142 | −140 | −129 | −157 | −114 | −112 | −102 | −129 | −137 | −174 | −202 | −170 | −206 | −216 |
| Ändring (%) | −75,42 | −193,26 | 6,96 | 25,17 | 9,91 | 42,50 | −1,48 | −7,98 | 21,61 | −27,61 | −1,14 | −9,00 | 25,83 | 6,36 | 27,55 | 15,90 | −15,85 | 21,17 | 4,84 | |
| % av kassaflödet | −149,78 | −16,86 | −87,95 | −131,36 | −3 720,47 | 1 184,91 | 275,05 | 158,46 | 164,87 | 161,86 | 249,53 | −590,38 | −222,12 | −491,27 | 387,80 | 214,72 | 204,00 | 361,16 | −7 220,84 | −5 103,57 |
| Kassaflöde | −198 | −432 | 77 | 55 | 2 | −8 | −52 | −89 | −78 | −97 | −46 | 19 | 46 | 26 | −35 | −81 | −99 | −47 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 118,42 | −117,88 | −28,39 | −95,58 | −445,11 | 513,90 | 71,01 | −11,56 | 23,87 | −53,04 | −141,78 | 141,87 | −43,11 | −234,74 | 130,36 | 21,99 | −52,47 | −106,06 | 48,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
