SPM Kassaflödesanalys - TTM - Splendid Medien AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Splendid Medien AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18	18	18	19	18	17	16	15	12	10	10	11	14	15	17
Ändring (%)		2,43	1,19	1,17	−4,74	−4,97	−4,65	−4,88	−17,97	−21,91	7,52	7,00	24,76	10,22	9,27
% av kassaflödet	671,67	1 431,49	−5 114,25	−935,56	−1 498,01	−4 459,84	2 284,07	856,31	−3 701,63	−397,59	−514,69	−691,79	−31 777,27	1 114,72	599,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−8	−9	−10	−10	−10	−11	−11	−11	−11	−11	−12	−15	−13	−12
Ändring (%)		−8,43	11,68	10,46	−0,74	−0,74	7,03	6,57	−2,86	−2,94	3,96	3,81	27,26	−8,24	−8,98
% av kassaflödet	−339,24	−646,36	2 548,60	508,99	849,19	2 640,69	−1 518,21	−637,73	3 264,69	435,84	545,48	711,30	33 327,27	−973,27	−435,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−9	−10	−10	−9	−7	−5	−2	−2	−2	−1	−1	1	−1	−2
Ändring (%)		41,67	10,20	9,25	−15,39	−18,20	−35,41	−54,83	−14,06	−16,36	−6,87	−7,38	−148,89	−189,81	211,34
% av kassaflödet	−232,43	−685,13	2 665,64	526,57	748,81	1 919,15	−665,79	−118,52	536,80	61,76	69,24	80,56	−1 450,00	−41,45	−63,51

Kassaflöde	3	1	−0	−2	−1	−0	1	2	−0	−2	−2	−2	−0	1	3
Ändring (%)		−51,94	−128,32	453,07	−40,51	−68,08	−286,17	153,71	−118,98	627,00	−16,94	−20,39	−97,28	−3 242,05	103,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Splendid Medien AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)