Kassaflödesanalys (TTM)
Shelly Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | −1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 15 | 5 | −3 | −6 | 5 | 13 | 19 |
| Ändring (%) | −0,49 | 91,64 | −20,22 | 4,88 | 25,10 | −48,25 | −78,13 | −259,61 | −118,44 | 3 618,45 | 102,86 | 17,27 | −37,33 | −64,80 | −163,87 | 91,24 | −183,22 | 142,65 | 45,02 | |
| % av kassaflödet | −257,22 | 26,83 | 40,57 | 34,88 | 43,96 | 181,23 | 3 369,60 | −80,37 | 114,40 | −11,32 | 300,27 | 192,05 | 225,61 | 571,25 | −122,29 | 18,52 | 49,30 | −156,96 | 374,00 | 119,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | −4 | −8 | −8 | −8 | −5 | −4 | −0 | −4 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −166,72 | 18,84 | 16,77 | 23,86 | −84,99 | −82,29 | 2 414,77 | 17,44 | −81,07 | −826,63 | 117,54 | 6,03 | −2,18 | −34,08 | −18,98 | −93,34 | 1 135,19 | −20,45 | 59,79 | |
| % av kassaflödet | 182,21 | 12,75 | 11,95 | 15,04 | 22,38 | 11,07 | 70,40 | −193,11 | −202,26 | −20,56 | −106,53 | −73,06 | −77,60 | −306,69 | 122,94 | 23,62 | 2,19 | 103,50 | −80,85 | −28,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 9 | 9 | 9 | 5 | −4 | −4 | −5 | −3 | −3 | −3 | −2 | −4 | −4 | −4 | −9 | −6 | −5 | −6 | 1 |
| Ändring (%) | −531,15 | −0,37 | −0,85 | −46,60 | −188,45 | 1,26 | 16,60 | −33,17 | −1,86 | −3,10 | −46,17 | 154,29 | −4,44 | −0,24 | 118,93 | −36,35 | −10,54 | 21,17 | −111,27 | |
| % av kassaflödet | 134,70 | 60,88 | 47,85 | 51,13 | 32,81 | −95,64 | −3 479,20 | 442,50 | 263,74 | 138,99 | −96,04 | −16,30 | −41,52 | −160,30 | 97,25 | 50,48 | 44,73 | 153,08 | −182,14 | 4,53 |
| Kassaflöde | −2 | 15 | 19 | 18 | 15 | 4 | 0 | −1 | −1 | −2 | 3 | 11 | 11 | 3 | −4 | −18 | −13 | −3 | 3 | 16 |
| Ändring (%) | −1 053,88 | 26,77 | −7,21 | −16,79 | −69,65 | −97,22 | −1 016,80 | 12,13 | 86,23 | −240,24 | 217,16 | −0,17 | −75,25 | −264,45 | 321,73 | −28,16 | −73,86 | −201,84 | 353,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
