Kassaflödesanalys (TTM)
Sodexo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 982 | 910 | 838 | 936 | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 333 | 1 362 | 1 390 | 1 355 | 1 320 | 1 164 | 1 008 | 986 | 964 | 966 | 968 |
| Ändring (%) | −7,33 | −7,91 | 11,75 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 28,67 | 2,14 | 2,09 | −2,52 | −2,58 | −11,82 | −13,40 | −2,18 | −2,23 | 0,21 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | 64,99 | 94,50 | 201,93 | 1 873,00 | −328,57 | −681,25 | 9 418,18 | 10 253,85 | −235,76 | −119,01 | −119,70 | −120,44 | −207,67 | −4 032,00 | −2 857,97 | −2 190,91 | −668,51 | −395,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −303 | −376 | −449 | −418 | −386 | −382 | −377 | −483 | −1 266 | −2 050 | −1 548 | −1 047 | −246 | 554 | 82 | −390 | −491 | −592 |
| Ändring (%) | 24,09 | 19,41 | −7,02 | −7,54 | −1,17 | −1,18 | 28,12 | 162,22 | 61,86 | −24,46 | −32,39 | −76,46 | −324,75 | −85,20 | −575,61 | 25,90 | 20,57 | |
| % av kassaflödet | −20,05 | −39,04 | −108,19 | −835,00 | 122,54 | 250,99 | −3 427,27 | −3 715,38 | 219,31 | 175,51 | 136,79 | 95,53 | 43,98 | −2 216,00 | −237,68 | 886,36 | 339,79 | 241,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 789 | 364 | −60 | −584 | −1 109 | −874 | −639 | −646 | −539 | −432 | −892 | −1 352 | −1 476 | −1 599 | −1 064 | −530 | −506 | −481 |
| Ändring (%) | −53,80 | −116,46 | 874,17 | 89,73 | −21,19 | −26,89 | 1,10 | −16,56 | −19,85 | 106,48 | 51,57 | 9,13 | 8,37 | −33,43 | −50,21 | −4,62 | −4,85 | |
| % av kassaflödet | 52,22 | 37,85 | −14,46 | −1 169,00 | 352,06 | 575,00 | −5 809,09 | −4 969,23 | 93,33 | 36,99 | 78,80 | 123,36 | 263,25 | 6 396,00 | 3 085,51 | 1 204,55 | 349,83 | 196,33 |
| Kassaflöde | 1 511 | 963 | 415 | 50 | −315 | −152 | 11 | 13 | −578 | −1 168 | −1 132 | −1 096 | −560 | −25 | −34 | −44 | −144 | −245 |
| Ändring (%) | −36,27 | −56,91 | −87,95 | −730,00 | −51,75 | −107,24 | 18,18 | −4 542,31 | 102,25 | −3,08 | −3,18 | −48,86 | −95,54 | 38,00 | 27,54 | 228,41 | 69,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
