Kassaflödesanalys (TTM)
Schaeffler AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 605 | 1 530 | 1 276 | 1 194 | 898 | 916 | 1 139 | 1 096 | 1 432 | 1 384 | 1 348 | 1 271 | 1 247 | 1 250 | 1 390 | 1 435 | 1 412 | 1 429 | 1 355 | 1 291 |
| Ändring (%) | −4,67 | −16,60 | −6,43 | −24,79 | 2,00 | 24,34 | −3,78 | 30,66 | −3,35 | −2,60 | −5,71 | −1,89 | 0,24 | 11,20 | 3,24 | −1,60 | 1,20 | −5,18 | −4,72 | |
| % av kassaflödet | 180,13 | 192,70 | 1 993,75 | −195,42 | −80,47 | −87,82 | −151,26 | −250,23 | −1 213,56 | −781,92 | −449,33 | 192,87 | 6 235,00 | −3 676,47 | 270,96 | −381,65 | 98,60 | 100,56 | 124,20 | 119,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −603 | −647 | −716 | −806 | −843 | −877 | −990 | −1 652 | −1 683 | −1 675 | −1 900 | −2 538 | −2 590 | −2 624 | −2 084 | −803 | −750 | −702 | −988 | −979 |
| Ändring (%) | 7,30 | 10,66 | 12,57 | 4,59 | 4,03 | 12,88 | 66,87 | 1,88 | −0,48 | 13,43 | 33,58 | 2,05 | 1,31 | −20,58 | −61,47 | −6,60 | −6,40 | 40,74 | −0,91 | |
| % av kassaflödet | −67,68 | −81,49 | −1 118,75 | 131,91 | 75,54 | 84,08 | 131,47 | 377,17 | 1 426,27 | 946,33 | 633,33 | −385,13 | −12 950,00 | 7 717,65 | −406,24 | 213,56 | −52,37 | −49,40 | −90,56 | −90,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −105 | −101 | −527 | −1 030 | −1 212 | −1 131 | −891 | 148 | 180 | 168 | 276 | 1 939 | 1 369 | 1 365 | 1 188 | −996 | 827 | 753 | 812 | 822 |
| Ändring (%) | −3,81 | 421,78 | 95,45 | 17,67 | −6,68 | −21,22 | −116,61 | 21,62 | −6,67 | 64,29 | 602,54 | −29,40 | −0,29 | −12,97 | −183,84 | −183,03 | −8,95 | 7,84 | 1,23 | |
| % av kassaflödet | −11,78 | −12,72 | −823,44 | 168,58 | 108,60 | 108,44 | 118,33 | −33,79 | −152,54 | −94,92 | −92,00 | 294,23 | 6 845,00 | −4 014,71 | 231,58 | 264,89 | 57,75 | 52,99 | 74,43 | 76,11 |
| Kassaflöde | 891 | 794 | 64 | −611 | −1 116 | −1 043 | −753 | −438 | −118 | −177 | −300 | 659 | 20 | −34 | 513 | −376 | 1 432 | 1 421 | 1 091 | 1 080 |
| Ändring (%) | −10,89 | −91,94 | −1 054,69 | 82,65 | −6,54 | −27,80 | −41,83 | −73,06 | 50,00 | 69,49 | −319,67 | −96,97 | −270,00 | −1 608,82 | −173,29 | −480,85 | −0,77 | −23,22 | −1,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
