Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Industrial Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 247 | 10 403 | 9 559 | 4 082 | −1 396 | −435 | 526 | 5 461 | 10 397 | 7 376 | 4 355 | 3 032 | 1 708 | 3 261 | 4 813 | 4 829 | 4 846 | 6 816 | 8 787 |
| Ändring (%) | −7,50 | −8,11 | −57,30 | −134,21 | −68,84 | −220,93 | 937,92 | 90,37 | −29,06 | −40,96 | −30,39 | −43,65 | 90,87 | 47,61 | 0,34 | 0,33 | 40,67 | 28,91 | |
| % av kassaflödet | 147,13 | 119,31 | 97,59 | 69,36 | −70,76 | 11,91 | −5,67 | −72,43 | −179,22 | −156,16 | −119,47 | −89,06 | −54,01 | −86,42 | −109,80 | −192,44 | −762,51 | 201,53 | 118,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 559 | −4 568 | −2 577 | −785 | 1 006 | −1 032 | −3 070 | −3 005 | −2 939 | −3 488 | −4 037 | −3 980 | −3 923 | −5 420 | −6 917 | −3 306 | 306 | 4 105 | 7 904 |
| Ändring (%) | −30,36 | −43,59 | −69,53 | −228,15 | −202,55 | 197,51 | −2,14 | −2,18 | 18,68 | 15,74 | −1,42 | −1,44 | 38,17 | 27,62 | −52,21 | −109,25 | 1 242,71 | 92,55 | |
| % av kassaflödet | −85,81 | −52,39 | −26,31 | −13,35 | 51,00 | 28,25 | 33,09 | 39,85 | 50,67 | 73,86 | 110,76 | 116,92 | 124,02 | 143,64 | 157,80 | 131,73 | −48,11 | 121,37 | 106,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 571 | 1 743 | 2 914 | 3 820 | 4 725 | 82 | −4 561 | −8 127 | −11 694 | −7 519 | −3 343 | −2 109 | −875 | −1 127 | −1 380 | −3 752 | −6 124 | −7 920 | −9 716 |
| Ändring (%) | 205,25 | 67,24 | 31,07 | 23,71 | −98,26 | −5 640,65 | 78,21 | 43,89 | −35,71 | −55,54 | −36,92 | −58,53 | 28,92 | 22,43 | 171,81 | 63,21 | 29,33 | 22,68 | |
| % av kassaflödet | 7,47 | 19,98 | 29,75 | 64,91 | 239,45 | −2,25 | 49,15 | 107,79 | 201,59 | 159,19 | 91,71 | 61,95 | 27,65 | 29,88 | 31,49 | 149,51 | 963,64 | −234,16 | −131,30 |
| Kassaflöde | 7 644 | 8 720 | 9 795 | 5 884 | 1 973 | −3 653 | −9 280 | −7 540 | −5 801 | −4 723 | −3 645 | −3 404 | −3 163 | −3 773 | −4 384 | −2 510 | −635 | 3 382 | 7 400 |
| Ändring (%) | 14,07 | 12,34 | −39,93 | −66,46 | −285,12 | 154,02 | −18,74 | −23,07 | −18,58 | −22,82 | −6,61 | −7,08 | 19,29 | 16,17 | −42,75 | −74,68 | −632,24 | 118,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
