Kassaflödesanalys (TTM)
Serco Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 337 | 344 | 350 | 332 | 315 | 321 | 327 | 340 | 352 | 372 | 393 | 383 | 373 | 396 | 419 | 422 | 425 | 436 | 447 |
| Ändring (%) | 1,88 | 1,85 | −4,97 | −5,23 | 1,92 | 1,88 | 3,77 | 3,64 | 5,85 | 5,53 | −2,52 | −2,58 | 6,17 | 5,82 | 0,67 | 0,66 | 2,55 | 2,49 | |
| % av kassaflödet | −653,49 | −363,74 | −254,84 | −438,37 | −2 188,19 | −412,79 | −231,73 | −306,73 | −438,78 | −1 732,56 | 1 056,72 | 947,34 | 854,23 | 599,17 | 473,36 | 704,84 | 1 362,18 | 1 835,16 | 2 740,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −234 | −233 | −232 | −121 | −10 | −23 | −35 | −35 | −34 | −20 | −5 | −9 | −12 | −10 | −7 | −122 | −237 | −244 | −251 |
| Ändring (%) | −0,26 | −0,26 | −47,78 | −91,51 | 121,36 | 54,82 | −1,70 | −1,73 | −42,08 | −72,66 | 62,04 | 38,29 | −19,42 | −24,10 | 1 551,35 | 93,94 | 2,93 | 2,85 | |
| % av kassaflödet | 452,52 | 246,59 | 169,19 | 159,92 | 71,53 | 29,31 | 25,00 | 31,35 | 42,52 | 91,86 | −14,52 | −21,63 | −27,69 | −14,74 | −8,35 | −204,01 | −759,62 | −1 027,16 | −1 539,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −200 | −250 | −286 | −322 | −380 | −437 | −417 | −396 | −372 | −348 | −332 | −316 | −319 | −322 | −237 | −152 | −164 | −176 |
| Ändring (%) | 33,70 | 25,21 | 14,45 | 12,63 | 17,74 | 15,07 | −4,61 | −4,84 | −6,13 | −6,53 | −4,57 | −4,79 | 0,98 | 0,97 | −26,48 | −36,02 | 8,05 | 7,45 | |
| % av kassaflödet | 289,53 | 211,49 | 182,16 | 377,39 | 2 238,89 | 487,92 | 309,35 | 376,38 | 494,39 | 1 731,16 | −935,22 | −820,77 | −723,34 | −482,54 | −363,77 | −395,58 | −485,90 | −689,68 | −1 079,75 |
| Kassaflöde | −52 | −94 | −137 | −76 | −14 | −78 | −141 | −111 | −80 | −22 | 37 | 40 | 44 | 66 | 89 | 60 | 31 | 24 | 16 |
| Ändring (%) | 83,04 | 45,37 | −44,76 | −81,02 | 440,28 | 81,49 | −21,60 | −27,55 | −73,19 | −273,02 | 8,74 | 8,03 | 51,37 | 33,94 | −32,39 | −47,91 | −23,88 | −31,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
