Kassaflödesanalys (TTM)
Seiko Epson Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 142 707 | 144 063 | 127 447 | 110 801 | 77 045 | 75 435 | 59 414 | 61 311 | 101 013 | 101 818 | 139 211 | 165 570 | 173 576 | 174 036 | 160 396 | 138 075 | 105 988 | 92 338 | 91 460 | 112 372 |
| Ändring (%) | 0,95 | −11,53 | −13,06 | −30,47 | −2,09 | −21,24 | 3,19 | 64,76 | 0,80 | 36,73 | 18,93 | 4,84 | 0,27 | −7,84 | −13,92 | −23,24 | −12,88 | −0,95 | 22,86 | |
| % av kassaflödet | 120,00 | 299,89 | 261,24 | 354,77 | 927,47 | 510,97 | −105,75 | −90,35 | −280,33 | −207,96 | 549,87 | 270,98 | 251,52 | 506,52 | −861,79 | −224,58 | −95,56 | −109,17 | −770,97 | 520,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 617 | −45 911 | −43 509 | −44 083 | −51 079 | −55 328 | −58 260 | −61 602 | −64 032 | −59 866 | −60 208 | −58 981 | −57 766 | −64 581 | −148 687 | −150 787 | −153 214 | −150 488 | −62 892 | −65 561 |
| Ändring (%) | −11,05 | −5,23 | 1,32 | 15,87 | 8,32 | 5,30 | 5,74 | 3,94 | −6,51 | 0,57 | −2,04 | −2,06 | 11,80 | 130,23 | 1,41 | 1,61 | −1,78 | −58,21 | 4,24 | |
| % av kassaflödet | −43,41 | −95,57 | −89,18 | −141,15 | −614,89 | −374,77 | 103,70 | 90,78 | 177,70 | 122,28 | −237,82 | −96,53 | −83,70 | −187,96 | 798,88 | 245,26 | 138,14 | 177,92 | 530,15 | −303,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 561 | −60 660 | −51 628 | −51 771 | −50 054 | −44 419 | −78 690 | −79 349 | −82 280 | −95 607 | −65 389 | −65 395 | −65 008 | −66 658 | −44 914 | −45 129 | −44 038 | −34 924 | −42 343 | −39 604 |
| Ändring (%) | −426,81 | −14,89 | 0,28 | −3,32 | −11,26 | 77,15 | 0,84 | 3,69 | 16,20 | −31,61 | 0,01 | −0,59 | 2,54 | −32,62 | 0,48 | −2,42 | −20,70 | 21,24 | −6,47 | |
| % av kassaflödet | 15,61 | −126,28 | −105,83 | −165,76 | −602,55 | −300,88 | 140,06 | 116,93 | 228,35 | 195,28 | −258,28 | −107,03 | −94,20 | −194,00 | 241,32 | 73,40 | 39,70 | 41,29 | 356,93 | −183,50 |
| Kassaflöde | 118 919 | 48 038 | 48 786 | 31 232 | 8 307 | 14 763 | −56 183 | −67 859 | −36 033 | −48 960 | 25 317 | 61 100 | 69 012 | 34 359 | −18 612 | −61 481 | −110 915 | −84 582 | −11 863 | 21 582 |
| Ändring (%) | −59,60 | 1,56 | −35,98 | −73,40 | 77,72 | −480,57 | 20,78 | −46,90 | 35,88 | −151,71 | 141,34 | 12,95 | −50,21 | −154,17 | 230,33 | 80,41 | −23,74 | −85,97 | −281,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
