Kassaflödesanalys (TTM)
Saputo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 880 | 769 | 659 | 693 | 682 | 761 | 788 | 1 025 | 1 161 | 987 | 1 241 | 1 191 | 1 119 | 1 112 | 1 106 | 1 206 | 1 223 | 1 433 | 1 452 | 1 490 |
| Ändring (%) | −12,61 | −14,30 | 5,16 | −1,59 | 11,58 | 3,55 | 30,08 | 13,27 | −14,99 | 25,73 | −4,03 | −6,05 | −0,63 | −0,54 | 9,04 | 1,41 | 17,17 | 1,33 | 2,62 | |
| % av kassaflödet | −231,58 | −181,37 | −192,13 | −481,25 | 921,62 | 1 585,42 | 3 581,82 | 1 045,92 | 795,21 | 1 430,43 | 508,61 | 586,70 | 6 582,35 | 958,62 | −1 117,17 | −577,03 | −892,70 | −901,26 | 1 241,03 | 776,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −620 | −827 | −795 | −799 | −586 | −410 | −482 | −632 | −722 | −760 | −760 | −652 | −494 | −435 | −375 | −255 | −330 | −321 | −318 | −300 |
| Ändring (%) | 33,39 | −3,87 | 0,50 | −26,66 | −30,03 | 17,56 | 31,12 | 14,24 | 5,26 | −0,00 | −14,21 | −24,23 | −11,94 | −13,79 | −32,00 | 29,41 | −2,73 | −0,93 | −5,66 | |
| % av kassaflödet | 163,16 | 195,05 | 231,78 | 554,86 | −791,89 | −854,17 | −2 190,91 | −644,90 | −494,52 | −1 101,45 | −311,48 | −321,18 | −2 905,88 | −375,00 | 378,79 | 122,01 | 240,88 | 201,89 | −271,79 | −156,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −641 | −371 | −230 | −72 | −71 | −374 | −356 | −369 | −379 | −206 | −263 | −343 | −587 | −548 | −833 | −1 169 | −1 026 | −1 270 | −1 007 | −998 |
| Ändring (%) | −42,12 | −38,01 | −68,70 | −1,39 | 426,76 | −4,81 | 3,65 | 2,71 | −45,65 | 27,67 | 30,42 | 71,14 | −6,64 | 52,01 | 40,34 | −12,23 | 23,78 | −20,71 | −0,89 | |
| % av kassaflödet | 168,68 | 87,50 | 67,06 | 50,00 | −95,95 | −779,17 | −1 618,18 | −376,53 | −259,59 | −298,55 | −107,79 | −168,97 | −3 452,94 | −472,41 | 841,41 | 559,33 | 748,91 | 798,74 | −860,68 | −519,79 |
| Kassaflöde | −380 | −424 | −343 | −144 | 74 | 48 | 22 | 98 | 146 | 69 | 244 | 203 | 17 | 116 | −99 | −209 | −137 | −159 | 117 | 192 |
| Ändring (%) | 11,58 | −19,10 | −58,02 | −151,39 | −35,14 | −54,17 | 345,45 | 48,98 | −52,74 | 253,62 | −16,80 | −91,63 | 582,35 | −185,34 | 111,11 | −34,45 | 16,06 | −173,58 | 64,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
