Kassaflödesanalys (TTM)
Sareum Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −5,72 | 58,33 | 36,84 | 6,56 | 6,15 | 9,96 | 9,06 | 13,09 | 11,58 | 10,75 | 9,70 | 16,05 | 13,83 | −8,07 | −1,22 | −20,80 | −26,26 | |
| % av kassaflödet | −129,69 | −239,69 | −193,68 | −177,92 | −64,40 | −41,17 | −66,34 | −135,30 | 439,38 | 100,64 | 100,29 | 100,00 | 130,74 | 170,39 | 383,70 | −842,80 | −147,74 | −61,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 107,50 | 3,21 | 3,11 | −46,05 | −85,37 | −16,67 | −20,00 | −475,00 | 126,67 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | 25,00 | 20,00 | −16,67 | −20,00 | |
| % av kassaflödet | −2,90 | −11,80 | −6,22 | −4,30 | −0,79 | −0,07 | −0,08 | −0,13 | −1,37 | −0,64 | −0,29 | −0,00 | −0,10 | −0,24 | −0,73 | 1,94 | 0,36 | 0,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ändring (%) | −22,91 | 67,18 | 40,18 | 72,31 | 41,97 | −19,59 | −24,36 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 100,00 | 64,66 | 49,52 | 18,80 | 15,82 | |||
| % av kassaflödet | 232,59 | 351,49 | 299,90 | 282,22 | 165,19 | 141,24 | 166,42 | 235,43 | −338,01 | −0,00 | −0,00 | −30,64 | −70,15 | −282,98 | 940,86 | 247,38 | 161,09 | |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −48,99 | 95,94 | 48,96 | 194,39 | 66,03 | −31,75 | −46,53 | −134,83 | 387,15 | 11,13 | 10,02 | −11,23 | −12,66 | −59,18 | −144,97 | 351,83 | 77,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
