Kassaflödesanalys (TTM)
Sareum Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 6,56 | 6,15 | 9,96 | 9,06 | 13,09 | 11,58 | 10,75 | 9,70 | 16,05 | 13,83 | −4,60 | −4,82 | −20,80 | −26,26 | 5,72 | 5,41 | 15,48 | 13,41 | |
| % av kassaflödet | −177,92 | −64,40 | −41,17 | −66,34 | −135,30 | 439,38 | 100,64 | 100,29 | 100,00 | 130,74 | 170,39 | 398,21 | −842,80 | −147,74 | −61,25 | −83,10 | −122,23 | −1 370,23 | 201,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −46,05 | −85,37 | −16,67 | −20,00 | −475,00 | 126,67 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | 25,00 | 20,00 | −16,67 | −20,00 | 691,67 | 87,37 | 6,18 | 5,82 | |
| % av kassaflödet | −4,30 | −0,79 | −0,07 | −0,08 | −0,13 | −1,37 | −0,64 | −0,29 | −0,00 | −0,10 | −0,24 | −0,73 | 1,94 | 0,36 | 0,16 | 1,63 | 4,26 | 43,95 | −6,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Ändring (%) | 72,31 | 41,97 | −19,59 | −24,36 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 100,00 | 73,10 | 42,23 | 18,80 | 15,82 | −12,22 | −13,92 | −32,59 | −48,35 | |||
| % av kassaflödet | 282,22 | 165,19 | 141,24 | 166,42 | 235,43 | −338,01 | −0,00 | −0,00 | −30,64 | −70,15 | −297,49 | 940,86 | 247,38 | 161,09 | 181,47 | 217,97 | 1 426,28 | −95,59 | |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 194,39 | 66,03 | −31,75 | −46,53 | −134,83 | 387,15 | 11,13 | 10,02 | −11,23 | −12,66 | −59,18 | −144,97 | 351,83 | 77,87 | −22,08 | −28,33 | −89,70 | −870,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
